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Salient Private Client Portfolio-Positionen

AUM 513 Mio. $ Umschlag 15,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
-81,5 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,6 %
Position
125
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
71
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,04 Mio. $
2
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
+1,47 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+958.225 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+630.153 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+455.155 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+9,9 Mio. $
2
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+7,96 Mio. $
3
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+5,96 Mio. $
4
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+5,84 Mio. $
5
GEL-Symbol
Genesis Energy
GEL
+5,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,93 %
2 Sonstiges 14,37 %
3 Technologie 10,87 %
4 Basiskonsumgüter 9,75 %
5 Industrie 6,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABT-Symbol
51
Abbott
ABT
180 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,58 %
40.264
– –
2017 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
52
Chevron
CVX
440 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,55 %
23.029
+278
+1 % +33.727 $
2017 Q4
3 Quartale
NOV-Symbol
53
NOV
NOV
6,68 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,51 %
60.266
-11.112
-16 % -496.971 $
2018 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,5 %
39.927
+3.536
+10 % +225.424 $
2018 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,47 %
22.384
-4.053
-15 % -440.524 $
2017 Q4
3 Quartale
EQT-Symbol
56
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
2 Mio. $ 0,39 %
83.159
– –
2017 Q4
3 Quartale
COP-Symbol
57
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,38 %
25.457
-1.425
-5 % -102.766 $
2017 Q4
3 Quartale
SLB-Symbol
58
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,37 %
31.173
-2.078
-6 % -133.784 $
2017 Q4
3 Quartale
APC-Symbol
59
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
1,81 Mio. $ 0,35 %
26.873
-80
-0,3 % -5.400 $
2017 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,32 %
40.231
-6.646
-14 % -279.593 $
2017 Q4
3 Quartale
UN-Symbol
61
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
1,62 Mio. $ 0,32 %
29.209
-107
-0,4 % -6.056 $
2017 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
62
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,31 %
28.137
+3.039
+12 % +160.681 $
2017 Q4
3 Quartale
RRC-Symbol
63
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,31 %
93.192
– –
2017 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
64
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,29 %
35.563
-453
-1 % -17.439 $
2017 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
65
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,27 %
17.796
+135
+0,8 % +10.671 $
2017 Q4
3 Quartale
TPR-Symbol
66
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,26 %
26.980
-2.072
-7 % -101.377 $
2017 Q4
3 Quartale
TGE-Symbol
67
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
1,34 Mio. $ 0,26 %
56.963
-153.654
-73 % -3,64 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
EMB-Symbol
68
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,25 %
12.010
-3.957
-25 % -425.023 $
2017 Q4
3 Quartale
WMB-Symbol
69
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,25 %
47.028
-175.887
-79 % -5,1 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
ACWX-Symbol
70
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,24 %
26.001
-360
-1 % -17.114 $
2017 Q4
3 Quartale
NKE-Symbol
71
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,2 %
+11.930
Neu +958.225 $
2018 Q3
0 Quartale
ENB-Symbol
72
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
982.000 $ 0,19 %
30.402
-17.063
-36 % -595.848 $
2017 Q4
3 Quartale
PAGP-Symbol
73
Plains GP Holdings
PAGP
5,4 Mrd. $
958.000 $ 0,19 %
39.042
-45.744
-54 % -1,13 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
74
Seagate
STX
150 Mrd. $
950.000 $ 0,19 %
20.066
-914
-4 % -48.847 $
2017 Q4
3 Quartale
GTLS-Symbol
75
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
918.000 $ 0,18 %
11.714
– –
2018 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

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VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Salient Private Client für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Salient Private Client 125 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Salient Private Client zog im Q3 2018 netto 114 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PHILLIPS 66 PARTNERS LP – eine Position im geschätzten Wert von 5,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Salient Private Client eine neue Position in Nike im Wert von 1,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Salient Private Client im Q3 2018 war Nike: 11.930 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Salient Private Client hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Salient Private Client im Q3 2018 entfiel auf Enterprise Products Partners und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Salient Private Client hat seine Position in PHILLIPS 66 PARTNERS LP im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Salient Private Client machen im Q3 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
  • Salient Private Client eröffnete 2 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Salient Private Client sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 513 Mio. $.

Auf Grundlage der von Salient Private Client für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .