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CV
Clarus Ventures Portfolio-Positionen
AUM
425 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+51 %)
Kapitalfluss
+54,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
|
+36,6 Mio. $ |
| 2 |
ETTX
Entasis Therapeutics Holdings Inc.
ETTX
|
+17,1 Mio. $ |
| 3 |
NSTG
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tectonic Therapeutic
TECX
404 Mio. $
| 154 Mio. $ | 36,11 % |
246.860
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
NSTG
2
Nicht mehr gelistet
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| 72 Mio. $ | 16,91 % |
4.036.025
+76.585
| +2 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
|
SIEN
3
Nicht mehr gelistet
Sientra, Inc.
SIEN
| 65,2 Mio. $ | 15,33 % |
273.077
| – | – |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
FTSV
4
Nicht mehr gelistet
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| 56,9 Mio. $ | 13,38 % |
3.816.951
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
| 36,6 Mio. $ | 8,59 % |
+2.567.445
| Neu | +36,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
ETTX
6
Nicht mehr gelistet
Entasis Therapeutics Holdings Inc.
ETTX
| 17,7 Mio. $ | 4,15 % |
+1.623.405
| Neu | +17,1 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Venus Concept
VERO
| 10,4 Mio. $ | 2,43 % |
1.442
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
VBI Vaccines, Inc. New Common Stock (Canada)
VBIV
| 6,51 Mio. $ | 1,53 % |
89.701
| – | – |
2014 Q3
16 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
ESSA Pharma
EPIX
| 5,01 Mio. $ | 1,18 % |
1.668.560
| – | – |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Astria Therapeutics
ATXS
| 1,61 Mio. $ | 0,38 % |
33.470
| – | – |
2015 Q2
13 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Clarus Ventures für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Clarus Ventures 10 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 51 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Clarus Ventures setzte in Q3 2018 54,7 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 2 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Gritstone bio, Inc. Common Stock: 2.567.445 Aktien im Wert von 36,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Kauf von Clarus Ventures im Q3 2018 war Gritstone bio, Inc. Common Stock: 2.567.445 Aktien im Wert von 36,6 Mio. $.
- Clarus Ventures hat seine Position in NanoString Technologies, Inc. in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Clarus Ventures machen im Q3 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
- Clarus Ventures eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Clarus Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 425 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clarus Ventures für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .