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Cynosure Advisors Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 94,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss %
-50,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,27 %
Position
222
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+15,5 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+8,91 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,12 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,84 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,4 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 43,08 %
2 Finanzwesen 37,77 %
3 Sonstiges 19,15 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
1
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
90,1 Mio. $ 37,77 %
1.713.474
+272.041
+19 % +15,5 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
57,8 Mio. $ 24,26 %
1.068.975
+161.488
+18 % +10 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
3
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
44,3 Mio. $ 18,59 %
272.186
-59.220
-18 % -8,91 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
14,5 Mio. $ 6,07 %
334.318
– –
2017 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10 Mio. $ 4,19 %
243.387
– –
2017 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,08 %
241.575
– –
2017 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,92 %
52.589
– –
2017 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,39 %
11.285
– –
2017 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,54 %
23.152
– –
2017 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,47 %
16.491
– –
2017 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
614.000 $ 0,26 %
14.300
– –
2017 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
579.000 $ 0,24 %
3.435
– –
2017 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
549.000 $ 0,23 %
3.600
-2.968
-45 % -419.816 $
2017 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-49.816
Geschlossen -2,3 Mio. $ –
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
– –
-10.852
Geschlossen -1 Mio. $ –
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-9.681
Geschlossen -1,58 Mio. $ –
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-4.440
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
ADP-Symbol
18
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
– –
-4.232
Geschlossen -568.000 $ –
AES-Symbol
19
AES
AES
10,7 Mrd. $
– –
-56.679
Geschlossen -760.000 $ –
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
– –
-13.541
Geschlossen -625.000 $ –
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-29.195
Geschlossen -438.000 $ –
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
– –
-3.541
Geschlossen -654.000 $ –
AMT-Symbol
23
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
– –
-3.976
Geschlossen -573.000 $ –
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-19.700
Geschlossen -1,67 Mio. $ –
ANIP-Symbol
25
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,66 Mrd. $
– –
-6.312
Geschlossen -422.000 $ –
1
2 3 4 5

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CT
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LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cynosure Advisors für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Cynosure Advisors 222 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 368 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Cynosure Advisors zog im Q3 2018 netto 120 Mio. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UnitedHealth – eine Position im geschätzten Wert von 3,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend baute Cynosure Advisors seine Position in Wells Fargo schätzungsweise um 15,5 Mio. $ aus.

  • Cynosure Advisors hat seine Position in Wells Fargo in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cynosure Advisors im Q3 2018 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 8,91 Mio. $.
  • Cynosure Advisors hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cynosure Advisors machen im Q3 2018 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Cynosure Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Cynosure Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cynosure Advisors für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .