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LGC

Laurel Grove Capital Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 9,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,09 Mio. $
Kapitalfluss
-3,94 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,69 %
Position
97
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
47
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+4,06 Mio. $
2
LII-Symbol
Lennox International
LII
+1,8 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,59 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,29 Mio. $
5
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,75 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+1,41 Mio. $
4
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
+1,16 Mio. $
5
JD-Symbol
JD.com
JD
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,59 %
2 Finanzwesen 19,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,81 %
4 Technologie 13,5 %
5 Kommunikationsdienste 10,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,3 Mio. $ 5,22 %
48.116
-1.575
-3 % -323.153 $
2013 Q2
21 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 5,04 %
176.368
-4.560
-3 % -237.468 $
2013 Q2
21 Quartale
LMT-Symbol
3
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
8,62 Mio. $ 4,36 %
24.920
-775
-3 % -250.072 $
2013 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,19 Mio. $ 4,14 %
81.740
-2.900
-3 % -272.702 $
2014 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,47 Mio. $ 3,78 %
125.240
-4.460
-3 % -267.141 $
2013 Q2
21 Quartale
BKNG-Symbol
6
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,92 %
72.650
-2.100
-3 % -165.346 $
2013 Q3
20 Quartale
FDX-Symbol
7
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,89 %
23.710
+2.170
+10 % +525.403 $
2017 Q3
4 Quartale
DIS-Symbol
8
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,83 %
47.736
-1.100
-2 % -122.435 $
2015 Q3
12 Quartale
WAB-Symbol
9
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,75 %
51.885
-2.450
-5 % -264.108 $
2013 Q2
21 Quartale
UNP-Symbol
10
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,75 %
33.400
-1.800
-5 % -270.967 $
2013 Q4
19 Quartale
NKE-Symbol
11
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,73 %
63.651
-2.800
-4 % -224.898 $
2013 Q2
21 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,32 Mio. $ 2,69 %
32.359
-345
-1 % -62.455 $
2015 Q1
14 Quartale
BLK-Symbol
13
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,51 %
10.531
+8.345
+382 % +4,06 Mio. $
2013 Q4
19 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,49 %
22.100
-1.300
-6 % -271.190 $
2013 Q2
21 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,34 %
41.005
-2.900
-7 % -329.199 $
2015 Q2
13 Quartale
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
67 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,27 %
29.889
+166
+0,6 % +23.527 $
2013 Q2
21 Quartale
SHW-Symbol
17
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,14 %
27.885
-450
-2 % -66.621 $
2015 Q3
12 Quartale
CMI-Symbol
18
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,13 %
28.870
-555
-2 % -78.138 $
2013 Q2
21 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,07 %
86.484
+26.434
+44 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
PSX-Symbol
20
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,93 %
33.737
-400
-1 % -46.239 $
2013 Q3
20 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,89 %
33.480
-1.650
-5 % -186.847 $
2013 Q2
21 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,49 %
21.319
-1.050
-5 % -139.530 $
2013 Q2
21 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,43 %
39.500
-3.900
-9 % -275.729 $
2017 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
24
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,34 %
7.120
-50
-0,7 % -17.565 $
2015 Q1
14 Quartale
AABA
25
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
2,56 Mio. $ 1,29 %
37.500
+15.600
+71 % +1,1 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
1
2 3 4

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Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
CPF Texas Plano, Texas 210 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cue Advisory Services Phoenix, Arizona 167 Mio. $ AUM 18,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Laurel Grove Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Laurel Grove Capital 97 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Laurel Grove Capital für Q3 2018 weist 5 neu, 21 erhöht, 47 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lennox International: 8.250 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DuPont de Nemours mit einem geschätzten Wert von 3,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Laurel Grove Capital im Q3 2018 war Lennox International: 8.250 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Laurel Grove Capital hat seine Position in Blackrock in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Laurel Grove Capital im Q3 2018 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 3,75 Mio. $.
  • Laurel Grove Capital hat seine Position in AbbVie im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Laurel Grove Capital machen im Q3 2018 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Laurel Grove Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Laurel Grove Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Laurel Grove Capital für Q3 2018 am 12. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .