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LGC
Laurel Grove Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.98억
회전율
9.28%
1년 추정 수익률
18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.86%
1년 예상 수익률
+18%
3년 예상 수익률
+59.24%
5년 예상 수익률
+89.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.98억
AUM 성장
+US$909만
(+4.8%)
자금 흐름
-US$394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.69%
보유액
97
신규
5
증가
21
축소
47
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$406만 |
| 2 |
Lennox International
LII
|
+US$180만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$159만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$129만 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$375만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$280만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$141만 |
| 4 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+US$116만 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.59% |
| 2 | 금융 | 19.15% |
| 3 | 임의소비재 | 14.81% |
| 4 | 정보기술 | 13.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1030만 | 5.22% |
48,116
-1,575
| -3% | -US$32.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$995만 | 5.04% |
176,368
-4,560
| -3% | -US$23.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$862만 | 4.36% |
24,920
-775
| -3% | -US$25만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$819만 | 4.14% |
81,740
-2,900
| -3% | -US$27.3만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$747만 | 3.78% |
125,240
-4,460
| -3% | -US$26.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$577만 | 2.92% |
72,650
-2,100
| -3% | -US$16.5만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
7
FedEx
FDX
US$695억
| US$571만 | 2.89% |
23,710
+2,170
| +10% | +US$52.5만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$558만 | 2.83% |
47,736
-1,100
| -2% | -US$12.2만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
9
Wabtec
WAB
US$484억
| US$544만 | 2.75% |
51,885
-2,450
| -5% | -US$26.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$544만 | 2.75% |
33,400
-1,800
| -5% | -US$27.1만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
11
Nike
NKE
US$551억
| US$539만 | 2.73% |
63,651
-2,800
| -4% | -US$22.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$532만 | 2.69% |
32,359
-345
| -1% | -US$6.25만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
13
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$496만 | 2.51% |
10,531
+8,345
| +382% | +US$406만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| US$492만 | 2.49% |
22,100
-1,300
| -6% | -US$27.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$463만 | 2.34% |
41,005
-2,900
| -7% | -US$32.9만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$670억
| US$449만 | 2.27% |
29,889
+166
| +0.6% | +US$2.35만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$423만 | 2.14% |
27,885
-450
| -2% | -US$6.66만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$731억
| US$422만 | 2.13% |
28,870
-555
| -2% | -US$7.81만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$409만 | 2.07% |
86,484
+26,434
| +44% | +US$129만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$380만 | 1.93% |
33,737
-400
| -1% | -US$4.62만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$374만 | 1.89% |
33,480
-1,650
| -5% | -US$18.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$295만 | 1.49% |
21,319
-1,050
| -5% | -US$14만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2084억
| US$283만 | 1.43% |
39,500
-3,900
| -9% | -US$27.6만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1503억
| US$265만 | 1.34% |
7,120
-50
| -0.7% | -US$1.76만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
AABA
25
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$256만 | 1.29% |
37,500
+15,600
| +71% | +US$110만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
TCM
FIM
CT
SH
LFR
CAS
KSA
Laurel Grove Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Laurel Grove Capital는 US$1.98억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Laurel Grove Capital의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 21개 증가, 47개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lennox International으로, 8,250주를 보유했으며 가치는 US$180만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DuPont de Nemours으로, 추정 금액은 US$375만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Laurel Grove Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Lennox International으로, US$180만 상당의 8,250주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Blackrock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Laurel Grove Capital로, 추정 증가액은 US$406만 규모예요.
- Laurel Grove Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$375만예요.
- Laurel Grove Capital는 2018년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$280만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Laurel Grove Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 37%를 차지해요.
- Laurel Grove Capital는 2018년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Laurel Grove Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$1.98억에 이르렀어요.
2018년 10월 12일에 제출된 Laurel Grove Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.