에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
KC
KHP Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
15.59%
1년 추정 수익률
7.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.89%
1년 예상 수익률
+7.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$996만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.14%
보유액
186
신규
9
증가
36
축소
21
청산됨
20
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$319만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$136만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$83.8만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$45.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$177만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$91.2만 |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$53.6만 |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$41.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.29% |
| 2 | 에너지 | 4.52% |
| 3 | 건강관리 | 1.39% |
| 4 | 금융 | 1.07% |
| 5 | 산업재 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3207만 | 19.55% |
471,648
+20,182
| +4% | +US$136만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3188만 | 19.43% |
109,654
+2,942
| +3% | +US$83.8만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$915만 | 5.58% |
176,630
+8,928
| +5% | +US$46.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$812만 | 4.95% |
103,110
+5,281
| +5% | +US$41.7만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$750만 | 4.57% |
199,232
-48,300
| -20% | -US$177만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$510만 | 3.11% |
53,590
+1,069
| +2% | +US$9.7만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$462만 | 2.82% |
27,414
+248
| +0.9% | +US$4.19만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$459만 | 2.8% |
166,349
+1,791
| +1% | +US$5.01만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$363만 | 2.21% |
61,952
-16,018
| -21% | -US$91.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$348만 | 2.12% |
44,449
+1,636
| +4% | +US$12.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$319만 | 1.95% |
85,999
+2,134
| +3% | +US$8.01만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$316만 | 1.93% |
+64,586
| 신규 | +US$319만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$247만 | 1.51% |
45,778
-3,669
| -7% | -US$19.7만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$228만 | 1.39% |
98,609
+3,914
| +4% | +US$9.03만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$225만 | 1.37% |
20,804
-1,121
| -5% | -US$12.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$221만 | 1.35% |
25,615
+935
| +4% | +US$8.03만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$205만 | 1.25% |
54,184
+100
| +0.2% | +US$3.75천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
18
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$193만 | 1.18% |
80,615
+6,748
| +9% | +US$16.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$192만 | 1.17% |
17,800
+555
| +3% | +US$5.96만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$171만 | 1.04% |
31,626
+1,541
| +5% | +US$8.26만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$118만 | 0.72% |
17,200
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
IBDL
22
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$106만 | 0.64% |
42,219
+5,895
| +16% | +US$14.8만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$105만 | 0.64% |
36,547
+14
| +0% | +US$405 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
MMP
24
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$102만 | 0.62% |
15,076
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
IBDC
25
상장폐지됨
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| US$96.5만 | 0.59% |
37,211
-1,015
| -3% | -US$2.63만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
CAS
HA
FIM
MCM
TCM
LGC
SCM
KHP Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, KHP Capital는 US$1.64억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
KHP Capital의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 36개 증가, 21개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 64,586주를 보유했으며 가치는 US$316만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$177만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 건강관리입니다.
- KHP Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$316만 상당의 64,586주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KHP Capital로, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
- KHP Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- KHP Capital는 2018년 3분기에 Williams Partners L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KHP Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 67%를 차지해요.
- KHP Capital는 2018년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- KHP Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2018년 11월 8일에 제출된 KHP Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.