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KC
KHP Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
15.59%
Rendimiento estimado a 1 año
7.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 3.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.14%
Posición
186
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
21
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 838 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 466 k |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 452 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 912 k |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 536 k |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 413 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.29% |
| 2 | Energía | 4.52% |
| 3 | Atención médica | 1.39% |
| 4 | Finanzas | 1.07% |
| 5 | Industriales | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 32.1 M | 19.55% |
471,648
+20,182
| +4% | +USD 1.36 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 31.9 M | 19.43% |
109,654
+2,942
| +3% | +USD 838 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 9.15 M | 5.58% |
176,630
+8,928
| +5% | +USD 466 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.12 M | 4.95% |
103,110
+5,281
| +5% | +USD 417 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.5 M | 4.57% |
199,232
-48,300
| -20% | -USD 1.77 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 5.1 M | 3.11% |
53,590
+1,069
| +2% | +USD 96.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.62 M | 2.82% |
27,414
+248
| +0.9% | +USD 41.9 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 4.59 M | 2.8% |
166,349
+1,791
| +1% | +USD 50.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 3.63 M | 2.21% |
61,952
-16,018
| -21% | -USD 912 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.48 M | 2.12% |
44,449
+1,636
| +4% | +USD 125 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 3.19 M | 1.95% |
85,999
+2,134
| +3% | +USD 80.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.16 M | 1.93% |
+64,586
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.47 M | 1.51% |
45,778
-3,669
| -7% | -USD 197 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 2.28 M | 1.39% |
98,609
+3,914
| +4% | +USD 90.3 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.25 M | 1.37% |
20,804
-1,121
| -5% | -USD 122 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.21 M | 1.35% |
25,615
+935
| +4% | +USD 80.3 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.05 M | 1.25% |
54,184
+100
| +0.2% | +USD 3.75 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 1.93 M | 1.18% |
80,615
+6,748
| +9% | +USD 162 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 1.92 M | 1.17% |
17,800
+555
| +3% | +USD 59.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 1.71 M | 1.04% |
31,626
+1,541
| +5% | +USD 82.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 1.18 M | 0.72% |
17,200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
IBDL
22
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| USD 1.06 M | 0.64% |
42,219
+5,895
| +16% | +USD 148 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.64% |
36,547
+14
| +0% | +USD 405 |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
MMP
24
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.02 M | 0.62% |
15,076
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
IBDC
25
Dejó de cotizar
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| USD 965 k | 0.59% |
37,211
-1,015
| -3% | -USD 26.3 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
CAS
HA
FIM
MCM
TCM
LGC
SCM
Revisión del portafolio de KHP Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, KHP Capital mantenía 186 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de KHP Capital muestra 9 nuevos, Aumentaron 36, 21 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64,586 acciones con un valor de USD 3.16 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Atención médica.
- La mayor compra de KHP Capital en T3 2018 fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64,586 acciones por un valor de USD 3.16 M.
- KHP Capital fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de KHP Capital durante T3 2018 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- KHP Capital cerró por completo su posición en Williams Partners L.P. en T3 2018, con una venta estimada de USD 413 k.
- Las diez principales posiciones de KHP Capital representan 67% de su cartera de USD 164 M en T3 2018.
- KHP Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2018.
- El valor de la cartera de KHP Capital aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de KHP Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 8 nov 2018.