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SCM
Sorin Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 202 M
Rotación
5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
2.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.48%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.84%
Rendimiento estimado a 3 años
-27.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 826 M
(-80%)
Flujo de capital
-USD 22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.35%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CTO Realty Growth
CTO
|
+USD 40.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
Kite Realty
KRG
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 1.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.93% |
| 2 | Bienes raíces | 28.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 145 M | 71.93% |
500,000
-2,000,000
| -80% | -USD 570 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Dejó de cotizar
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| USD 15 M | 7.44% |
1,105,438
-197,371
| -15% | -USD 2.64 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Kite Realty
KRG
USD 4913 M
| USD 12.5 M | 6.18% |
750,236
-166,333
| -18% | -USD 2.82 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
ORM
4
Dejó de cotizar
Owens Realty Mortgage, Inc.
ORM
| USD 5.64 M | 2.79% |
334,084
-11,370
| -3% | -USD 191 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
5
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 4.58 M | 2.27% |
70,866
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
6
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9256 M
| USD 4.3 M | 2.13% |
33,977
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| USD 4.08 M | 2.02% |
218,415
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
CTO Realty Growth
CTO
USD 760 M
| USD 2.81 M | 1.39% |
166,008
+2,424
| +1% | +USD 40.9 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
NRE
9
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| USD 1.33 M | 0.66% |
93,889
-46,428
| -33% | -USD 632 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
QTS
10
Dejó de cotizar
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| USD 1.09 M | 0.54% |
25,485
-73,367
| -74% | -USD 3.2 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
11
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 815 M
| USD 1.07 M | 0.53% |
64,200
-97,100
| -60% | -USD 1.66 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Easterly Government Properties
DEA
USD 1049 M
| USD 955 k | 0.47% |
19,714
-42,398
| -68% | -USD 2.09 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
VER
13
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 823 k | 0.41% |
22,665
-45,401
| -67% | -USD 1.73 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 793 k | 0.39% |
24,746
-52,379
| -68% | -USD 1.67 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
15
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 461 M
| USD 772 k | 0.38% |
49,200
-105,000
| -68% | -USD 1.73 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
STAG Industrial
STAG
USD 7055 M
| USD 580 k | 0.29% |
21,100
-63,300
| -75% | -USD 1.76 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
USD 4512 M
| USD 370 k | 0.18% |
17,200
-87,500
| -84% | -USD 1.94 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| – | – |
-1,000,000
| Cerradas | -USD 271 M | – |
|
Fondos similares
LGC
CT
TCM
SH
LFR
FIM
KSA
CAS
Revisión del portafolio de Sorin Capital Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Sorin Capital Management mantenía 18 posiciones valuadas en USD 202 M, un 80% menos que los USD 1028 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Sorin Capital Management retiró un monto neto de USD 22 M en T3 2018, cerró 1 posición y redujo 13 tenencias. Su mayor reducción fue en QTS REALTY TRUST, INC., con un recorte estimado de USD 3.2 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 72% de los activos, frente a 92% el trimestre anterior; le sigue Bienes raíces.
A contracorriente, Sorin Capital Management aumentó su posición en CTO Realty Growth en un valor estimado de USD 40.9 k.
- Sorin Capital Management fue quien más aumentó su posición en CTO Realty Growth durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 40.9 k.
- La mayor reducción de Sorin Capital Management durante T3 2018 fue en QTS REALTY TRUST, INC., con un recorte estimado de USD 3.2 M.
- Las diez principales posiciones de Sorin Capital Management representan 97% de su cartera de USD 202 M en T3 2018.
- Sorin Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Sorin Capital Management cayó 80% frente al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Sorin Capital Management correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.