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SH
Sandia Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
29.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.8 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 20.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.15%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+USD 948 k |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+USD 496 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 4 M |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 3 M |
| 5 |
APTI
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
|
+USD 2.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 32.96% |
| 2 | Varios | 11.21% |
| 3 | Energía | 10.32% |
| 4 | Atención médica | 10.11% |
| 5 | Industriales | 9.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZAYO
1
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 24.7 M | 11.56% |
710,187
-65,868
| -8% | -USD 2.4 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 19.1 M | 8.94% |
833,716
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 18.1 M | 8.5% |
120,806
-21,419
| -15% | -USD 3.05 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 16.8 M | 7.86% |
198,725
-25,455
| -11% | -USD 2.03 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1542 M
| USD 15.6 M | 7.33% |
885,158
+29,425
| +3% | +USD 496 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.6 mil M
| USD 15.1 M | 7.1% |
125,643
-25,813
| -17% | -USD 3 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
APTI
7
Dejó de cotizar
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| USD 15.1 M | 7.06% |
407,610
-65,843
| -14% | -USD 2.45 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 13.7 M | 6.44% |
78,823
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
9
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 13.1 M | 6.14% |
68,771
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.3 mil M
| USD 11.1 M | 5.21% |
39,342
-3,486
| -8% | -USD 889 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 9.41 M | 4.41% |
155,840
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
WFT
12
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 8.27 M | 3.88% |
3,051,151
+322,889
| +12% | +USD 948 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 7.71 M | 3.61% |
76,960
-10,140
| -12% | -USD 954 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Blueprint Medicines
BPMC
| USD 6.42 M | 3.01% |
82,309
-13,043
| -14% | -USD 907 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
Energy Recovery
ERII
USD 340 M
| USD 6.09 M | 2.86% |
680,531
-109,289
| -14% | -USD 967 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| USD 4.84 M | 2.27% |
42,459
-13,123
| -24% | -USD 1.49 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 3.82 M | 1.79% |
+23,257
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 2.26 M | 1.06% |
8,390
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
19
Karyopharm Therapeutics
KPTI
USD 7.85 M
| USD 2.04 M | 0.96% |
7,983
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-66,662
| Cerradas | -USD 4 M | – |
|
|
BKI
21
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| – | – |
-74,314
| Cerradas | -USD 3.98 M | – |
|
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LFR
CT
SCM
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KSA
TCM
FIM
CA
Revisión del portafolio de Sandia Holdings en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Sandia Holdings mantenía 21 posiciones valuadas en USD 213 M, un 4.4% menos que los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Sandia Holdings registró retiros netos por USD 20.5 M en T3 2018, cerró 2 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Walgreens Boots Alliance, una posición estimada en USD 4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Energía.
Contra la tendencia, Sandia Holdings abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 3.82 M.
- La mayor compra de Sandia Holdings en T3 2018 fue Meta Platforms (Facebook): 23,257 acciones por un valor de USD 3.82 M.
- Sandia Holdings fue quien más aumentó su posición en Weatherford International plc durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Sandia Holdings durante T3 2018 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 3.05 M.
- Sandia Holdings cerró por completo su posición en Walgreens Boots Alliance en T3 2018, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Sandia Holdings representan 76% de su cartera de USD 213 M en T3 2018.
- Sandia Holdings abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2018.
- El valor de la cartera de Sandia Holdings cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de Sandia Holdings correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.