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SH
Sandia Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
29.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.05%
1년 예상 수익률
+29.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
-US$978만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$2047만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.15%
보유액
21
신규
1
증가
2
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$421만 |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$49.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$400만 |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$398만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$305만 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$300만 |
| 5 |
APTI
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
|
+US$245만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 32.96% |
| 2 | 기타 | 11.21% |
| 3 | 에너지 | 10.32% |
| 4 | 건강관리 | 10.11% |
| 5 | 산업재 | 9.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZAYO
1
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$2466만 | 11.56% |
710,187
-65,868
| -8% | -US$240만 |
2018 Q2
1분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1906만 | 8.94% |
833,716
| – | – |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$1813만 | 8.5% |
120,806
-21,419
| -15% | -US$305만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1675만 | 7.86% |
198,725
-25,455
| -11% | -US$203만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$1563만 | 7.33% |
885,158
+29,425
| +3% | +US$49.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$1515만 | 7.1% |
125,643
-25,813
| -17% | -US$300만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
APTI
7
상장폐지됨
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| US$1506만 | 7.06% |
407,610
-65,843
| -14% | -US$245만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1373만 | 6.44% |
78,823
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
9
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1310만 | 6.14% |
68,771
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1110만 | 5.21% |
39,342
-3,486
| -8% | -US$88.9만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$941만 | 4.41% |
155,840
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
WFT
12
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$827만 | 3.88% |
3,051,151
+322,889
| +12% | +US$94.8만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$771만 | 3.61% |
76,960
-10,140
| -12% | -US$95.4만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Blueprint Medicines
BPMC
| US$642만 | 3.01% |
82,309
-13,043
| -14% | -US$90.7만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
15
Energy Recovery
ERII
US$3.39억
| US$609만 | 2.86% |
680,531
-109,289
| -14% | -US$96.7만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$484만 | 2.27% |
42,459
-13,123
| -24% | -US$149만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$382만 | 1.79% |
+23,257
| 신규 | +US$421만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954억
| US$226만 | 1.06% |
8,390
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
19
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$885만
| US$204만 | 0.96% |
7,983
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-66,662
| 청산됨 | -US$400만 | – |
|
|
BKI
21
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| – | – |
-74,314
| 청산됨 | -US$398만 | – |
|
유사한 펀드
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Sandia Holdings의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Sandia Holdings의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$2.13억였으며 전 분기 US$2.23억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Sandia Holdings은(는) 2018년 3분기에 순 US$2047만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walgreens Boots Alliance으로, 추정 US$400만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sandia Holdings는 Meta Platforms (Facebook)에 US$382만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sandia Holdings의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$382만 상당의 23,257주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Weatherford International plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sandia Holdings로, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Sandia Holdings의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$305만예요.
- Sandia Holdings는 2018년 3분기에 Walgreens Boots Alliance 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sandia Holdings의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 76%를 차지해요.
- Sandia Holdings는 2018년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Sandia Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$2.13억가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Sandia Holdings의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.