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SH
Sandia Holdings Portfolio-Positionen
AUM
213 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,8 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-20,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,15 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+947.615 $ |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+496.082 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4 Mio. $ |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+3,98 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+3 Mio. $ |
| 5 |
APTI
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
|
+2,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 32,96 % |
| 2 | Sonstiges | 11,21 % |
| 3 | Energie | 10,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,11 % |
| 5 | Industrie | 9,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZAYO
1
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 24,7 Mio. $ | 11,56 % |
710.187
-65.868
| -8 % | -2,4 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 8,94 % |
833.716
| – | – |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
Visa
V
756 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 8,5 % |
120.806
-21.419
| -15 % | -3,05 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 16,8 Mio. $ | 7,86 % |
198.725
-25.455
| -11 % | -2,03 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 7,33 % |
885.158
+29.425
| +3 % | +496.082 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 7,1 % |
125.643
-25.813
| -17 % | -3 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
APTI
7
Nicht mehr gelistet
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| 15,1 Mio. $ | 7,06 % |
407.610
-65.843
| -14 % | -2,45 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 13,7 Mio. $ | 6,44 % |
78.823
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
AGN
9
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 13,1 Mio. $ | 6,14 % |
68.771
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 5,21 % |
39.342
-3.486
| -8 % | -889.045 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,41 Mio. $ | 4,41 % |
155.840
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
WFT
12
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 8,27 Mio. $ | 3,88 % |
3.051.151
+322.889
| +12 % | +947.615 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 7,71 Mio. $ | 3,61 % |
76.960
-10.140
| -12 % | -953.517 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 6,42 Mio. $ | 3,01 % |
82.309
-13.043
| -14 % | -906.509 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
15
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
| 6,09 Mio. $ | 2,86 % |
680.531
-109.289
| -14 % | -966.738 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 4,84 Mio. $ | 2,27 % |
42.459
-13.123
| -24 % | -1,49 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,82 Mio. $ | 1,79 % |
+23.257
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
18
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,06 % |
8.390
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
19
Karyopharm Therapeutics
KPTI
8,85 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,96 % |
7.983
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-66.662
| Geschlossen | -4 Mio. $ | – |
|
|
BKI
21
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| – | – |
-74.314
| Geschlossen | -3,98 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Sandia Holdings für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Sandia Holdings 21 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Sandia Holdings zog im Q3 2018 netto 20,5 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walgreens Boots Alliance – eine Position im geschätzten Wert von 4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sandia Holdings eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 3,82 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sandia Holdings im Q3 2018 war Meta Platforms (Facebook): 23.257 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
- Sandia Holdings hat seine Position in Weatherford International plc in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.615 $.
- Der größte Positionsabbau von Sandia Holdings im Q3 2018 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 3,05 Mio. $.
- Sandia Holdings hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sandia Holdings machen im Q3 2018 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
- Sandia Holdings hat in Q3 2018 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Sandia Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 213 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sandia Holdings für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .