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SCM

Sorin Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 202 Mio. $ Umschlag 5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-27,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-826 Mio. $
Kapitalfluss
-22 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,35 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTO-Symbol
CTO Realty Growth
CTO
+40.946 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
+3,2 Mio. $
2
KRG-Symbol
Kite Realty
KRG
+2,82 Mio. $
3
RPT-Symbol
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
+2,64 Mio. $
4
DEA-Symbol
Easterly Government Properties
DEA
+2,09 Mio. $
5
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+1,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,93 %
2 Immobilien 28,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
145 Mio. $ 71,93 %
500.000
-2.000.000
-80 % -570 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
RPT-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
15 Mio. $ 7,44 %
1.105.438
-197.371
-15 % -2,64 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
KRG-Symbol
3
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,18 %
750.236
-166.333
-18 % -2,82 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
ORM
4
Nicht mehr gelistet
Owens Realty Mortgage, Inc.
ORM
5,64 Mio. $ 2,79 %
334.084
-11.370
-3 % -191.237 $
2017 Q2
5 Quartale
REG-Symbol
5
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,27 %
70.866
– –
2017 Q2
5 Quartale
FRT-Symbol
6
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,13 %
33.977
– –
2017 Q2
5 Quartale
ROIC-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
4,08 Mio. $ 2,02 %
218.415
– –
2017 Q2
5 Quartale
CTO-Symbol
8
CTO Realty Growth
CTO
770 Mio. $
2,81 Mio. $ 1,39 %
166.008
+2.424
+1 % +40.946 $
2017 Q2
5 Quartale
NRE
9
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
1,33 Mio. $ 0,66 %
93.889
-46.428
-33 % -632.428 $
2017 Q2
5 Quartale
QTS
10
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
1,09 Mio. $ 0,54 %
25.485
-73.367
-74 % -3,2 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
ESRT-Symbol
11
Empire State Realty Trust
ESRT
800 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,53 %
64.200
-97.100
-60 % -1,66 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
DEA-Symbol
12
Easterly Government Properties
DEA
1,03 Mrd. $
955.000 $ 0,47 %
19.714
-42.398
-68 % -2,09 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
VER
13
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
823.000 $ 0,41 %
22.665
-45.401
-67 % -1,73 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
EQC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
793.000 $ 0,39 %
24.746
-52.379
-68 % -1,67 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
BDN-Symbol
15
Brandywine Realty Trust
BDN
453 Mio. $
772.000 $ 0,38 %
49.200
-105.000
-68 % -1,73 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
STAG-Symbol
16
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
580.000 $ 0,29 %
21.100
-63.300
-75 % -1,76 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
STWD-Symbol
17
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
370.000 $ 0,18 %
17.200
-87.500
-84 % -1,94 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
18
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-1.000.000
Geschlossen -271 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Sorin Capital Management für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Sorin Capital Management 18 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 80 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Sorin Capital Management zog in Q3 2018 netto 22 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 13 Positionen. Die größte Reduzierung betraf QTS REALTY TRUST, INC. mit einem geschätzten Abbau um 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 72 % des verwalteten Vermögens, nach 92 % im Vorquartal. Es folgt Immobilien.

Entgegen dem Trend baute Sorin Capital Management seine Position in CTO Realty Growth schätzungsweise um 40.946 $ aus.

  • Sorin Capital Management hat seine Position in CTO Realty Growth in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40.946 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sorin Capital Management im Q3 2018 entfiel auf QTS REALTY TRUST, INC. und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Sorin Capital Management machen im Q3 2018 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Sorin Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Sorin Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 80 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sorin Capital Management für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .