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SCM
Sorin Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 202 mi
Giro
5,56%
Retorno est. (1 ano)
2,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,48%
Retorno est. (1 ano)
-2,84%
Retorno est. (3 anos)
-27,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 826 mi
(-80%)
Fluxo de capital
-US$ 22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,35%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
13
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CTO Realty Growth
CTO
|
+US$ 40,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
|
+US$ 3,2 mi |
| 2 |
Kite Realty
KRG
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 1,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,93% |
| 2 | Imobiliário | 28,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 145 mi | 71,93% |
500.000
-2.000.000
| -80% | -US$ 570 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Deslistada
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$ 15 mi | 7,44% |
1.105.438
-197.371
| -15% | -US$ 2,64 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Kite Realty
KRG
US$ 4,91 bi
| US$ 12,5 mi | 6,18% |
750.236
-166.333
| -18% | -US$ 2,82 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
ORM
4
Deslistada
Owens Realty Mortgage, Inc.
ORM
| US$ 5,64 mi | 2,79% |
334.084
-11.370
| -3% | -US$ 191 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
5
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| US$ 4,58 mi | 2,27% |
70.866
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
6
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,26 bi
| US$ 4,3 mi | 2,13% |
33.977
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
7
Deslistada
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$ 4,08 mi | 2,02% |
218.415
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
CTO Realty Growth
CTO
US$ 760 mi
| US$ 2,81 mi | 1,39% |
166.008
+2.424
| +1% | +US$ 40,9 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
NRE
9
Deslistada
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| US$ 1,33 mi | 0,66% |
93.889
-46.428
| -33% | -US$ 632 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
QTS
10
Deslistada
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$ 1,09 mi | 0,54% |
25.485
-73.367
| -74% | -US$ 3,2 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
11
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 815 mi
| US$ 1,07 mi | 0,53% |
64.200
-97.100
| -60% | -US$ 1,66 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,05 bi
| US$ 955 mil | 0,47% |
19.714
-42.398
| -68% | -US$ 2,09 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
VER
13
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 823 mil | 0,41% |
22.665
-45.401
| -67% | -US$ 1,73 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
14
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 793 mil | 0,39% |
24.746
-52.379
| -68% | -US$ 1,67 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
15
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 461 mi
| US$ 772 mil | 0,38% |
49.200
-105.000
| -68% | -US$ 1,73 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
STAG Industrial
STAG
US$ 7,05 bi
| US$ 580 mil | 0,29% |
21.100
-63.300
| -75% | -US$ 1,76 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,51 bi
| US$ 370 mil | 0,18% |
17.200
-87.500
| -84% | -US$ 1,94 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| – | – |
-1.000.000
| Encerrada | -US$ 271 mi | – |
|
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CAS
Revisão da carteira de Sorin Capital Management no T3 2018
No T3 2018, Sorin Capital Management detinha 18 posições no valor de US$ 202 mi, uma queda de 80% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Sorin Capital Management retirou um valor líquido de US$ 22 mi em T3 2018, encerrando 1 posição e reduzindo 13 participações. Sua maior redução foi em QTS REALTY TRUST, INC., com um corte estimado de US$ 3,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo de 92% um trimestre antes, seguido por Imobiliário.
Na contramão da tendência, Sorin Capital Management adicionou cerca de US$ 40,9 mil a CTO Realty Growth.
- Sorin Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em CTO Realty Growth no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 40,9 mil.
- A maior redução de Sorin Capital Management em T3 2018 foi em QTS REALTY TRUST, INC., com um corte estimado de US$ 3,2 mi.
- As dez maiores posições de Sorin Capital Management representam 97% de sua carteira de US$ 202 mi no T3 2018.
- Sorin Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2018.
- O valor da carteira de Sorin Capital Management caiu 80% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sorin Capital Management referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.