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KSA

Ken Stern & Associates Ativos da carteira

AUM US$ 230 mi Giro 7,35%
Retorno est. (1 ano) 9,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,4%
Retorno est. (1 ano)
+9,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 230 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,48 mi
Fluxo de capital (%)
1,08%
10 maiores posições (%)
56,22%
Posição
136
Nova
7
Aumentada
57
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ITA
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+US$ 6,89 mi
2
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 3,75 mi
3
ícone de IHF
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
+US$ 2,82 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 712 mil
5
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 396 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IYF
iShares US Financials ETF
IYF
+US$ 7,01 mi
2
ícone de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$ 4,05 mi
3
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 2,82 mi
4
ícone de ESS
Essex Property Trust
ESS
+US$ 679 mil
5
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 281 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 68,58%
2 Imóveis 18,78%
3 Tecnologia 3,44%
4 Saúde 2,29%
5 Financeiro 1,48%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ESS
1
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
US$ 41,3 mi 17,96%
167.307
-2.818
-2% -US$ 679 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de IWO
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 13,2 mi 5,73%
61.198
-529
-0,9% -US$ 113 mil
2015 Q2
13 trimestres
ícone de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 11,3 mi 4,93%
261.763
+3.799
+1% +US$ 164 mil
2017 Q3
4 trimestres
ícone de BND
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 10,6 mi 4,63%
135.080
+5.010
+4% +US$ 396 mil
2015 Q1
14 trimestres
ícone de SHV
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
US$ 9,9 mi 4,31%
89.641
+2.121
+2% +US$ 234 mil
2017 Q1
6 trimestres
ícone de IEF
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 9,8 mi 4,26%
96.680
+1.890
+2% +US$ 193 mil
2016 Q1
10 trimestres
ícone de VGT
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 9,6 mi 4,16%
377.672
-9.136
-2% -US$ 222 mil
2015 Q4
11 trimestres
ícone de XLY
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 8,62 mi 3,75%
147.160
-2.108
-1% -US$ 120 mil
2015 Q1
14 trimestres
ícone de MTUM
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
US$ 7,67 mi 3,34%
64.427
-2.439
-4% -US$ 281 mil
2016 Q1
10 trimestres
ícone de ITA
10
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
US$ 7,25 mi 3,16%
+66.996
Nova +US$ 6,89 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de FDN
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
US$ 7,17 mi 3,12%
50.675
-1.526
-3% -US$ 216 mil
2018 Q1
2 trimestres
ícone de VTV
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 6,23 mi 2,71%
56.260
-244
-0,4% -US$ 26,7 mil
2018 Q2
1 trimestre
ícone de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 5,64 mi 2,46%
19.412
+2.500
+15% +US$ 712 mil
2015 Q4
11 trimestres
ícone de XLV
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 4,47 mi 1,95%
46.965
-314
-0,7% -US$ 28,4 mil
2017 Q1
6 trimestres
ícone de XLI
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 4,1 mi 1,78%
52.272
-53.116
-50% -US$ 4,05 mi
2017 Q1
6 trimestres
ícone de XLF
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 4,07 mi 1,77%
147.723
-84
-0,1% -US$ 2,35 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de XLE
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 3,79 mi 1,65%
+100.038
Nova +US$ 3,75 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de IHI
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
US$ 3,35 mi 1,46%
88.380
-12
-0% -US$ 426
2018 Q2
1 trimestre
ícone de IHF
19
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,42 bi
US$ 2,96 mi 1,29%
+74.185
Nova +US$ 2,82 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de AAPL
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,71 mi 1,18%
48.016
+16
+0% +US$ 833
2014 Q4
15 trimestres
ícone de DIVY
21
Deslistada
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
US$ 1,53 mi 0,67%
56.282
-689
-1% -US$ 18,6 mil
2018 Q1
2 trimestres
ícone de AMZN
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,45 mi 0,63%
14.480
– –
2016 Q1
10 trimestres
ícone de GSLC
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
US$ 1,41 mi 0,61%
23.926
+1
+0% +US$ 58
2016 Q1
10 trimestres
ícone de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,4 mi 0,61%
10.157
+2
+0% +US$ 266
2014 Q4
15 trimestres
ícone de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,1 mi 0,48%
18.220
– –
2015 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CA
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 238 mi 4% Retorno est. (1 ano)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania AUM de US$ 213 mi 12,03% Retorno est. (1 ano)
SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut AUM de US$ 213 mi 29,35% Retorno est. (1 ano)
CT
CPF Texas Plano, Texas AUM de US$ 210 mi 9,08% Retorno est. (1 ano)
AAM
Amerigo Asset Management George Town, Cayman Islands AUM de US$ 254 mi 115,73% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 202 mi 2,84% Retorno est. (1 ano)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California AUM de US$ 198 mi 18% Retorno est. (1 ano)
TCM
Talara Capital Management Montclair, New Jersey AUM de US$ 193 mi 11,22% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ken Stern & Associates no T3 2018

No fechamento de T3 2018, Ken Stern & Associates detinha 136 posições avaliadas em US$ 230 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

O relatório de T3 2018 de Ken Stern & Associates mostra 7 novas, 57 aumentaram, 24 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Aerospace & Defense ETF: 66.996 ações no valor de US$ 7,25 mi. A maior venda foi de iShares US Financials ETF, estimada em US$ 7,01 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Tecnologia.

  • A maior compra de Ken Stern & Associates no T3 2018 foi iShares US Aerospace & Defense ETF: 66.996 ações no valor de US$ 7,25 mi.
  • Ken Stern & Associates foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 712 mil.
  • A maior redução de Ken Stern & Associates em T3 2018 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,05 mi.
  • Ken Stern & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares US Financials ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 7,01 mi.
  • As dez maiores posições de Ken Stern & Associates representam 56% de sua carteira de US$ 230 mi no T3 2018.
  • Ken Stern & Associates abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T3 2018.
  • O valor da carteira de Ken Stern & Associates subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 230 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ken Stern & Associates referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.