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TCM
Talara Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
5,88%
Retorno est. (1 ano)
11,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,56%
Retorno est. (1 ano)
+11,22%
Retorno est. (3 anos)
+17,44%
Retorno est. (5 anos)
-21,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,9 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,7%
Posição
17
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$ 13 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 52,4% |
| 2 | Materiais | 26,81% |
| 3 | Industriais | 14,11% |
| 4 | Imóveis | 6,68% |
| 5 | Diversos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 24,5 mi | 12,7% |
885.035
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
QEP
2
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 22 mi | 11,41% |
1.794.858
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
3
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 20,3 mi | 10,54% |
850.030
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
4
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 15,9 mi | 8,24% |
46.028
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 15,8 mi | 8,21% |
351.351
| – | – |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
6
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| US$ 14,2 mi | 7,34% |
467.073
| – | – |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 13,2 mi | 6,86% |
84.975
| – | – |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 12,9 mi | 6,68% |
+409.189
| Nova | +US$ 13 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 11,3 mi | 5,87% |
150.348
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 11,3 mi | 5,85% |
80.382
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 8,88 mi | 4,61% |
295.693
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
12
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 7,24 mi | 3,76% |
45.799
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 3,79 mi | 1,97% |
56.573
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
14
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 3,28 mi | 1,7% |
86.935
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 3,25 mi | 1,68% |
107.385
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
16
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 2,51 mi | 1,3% |
190.835
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 2,48 mi | 1,29% |
91.447
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Talara Capital Management no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Talara Capital Management detinha 17 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Talara Capital Management alocou US$ 13 mi em novos recursos líquidos no T3 2018, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em Equity Commonwealth: 409.189 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 52% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Industriais.
- A maior compra de Talara Capital Management no T3 2018 foi Equity Commonwealth: 409.189 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- As dez maiores posições de Talara Capital Management representam 84% de sua carteira de US$ 193 mi no T3 2018.
- Talara Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2018.
- O valor da carteira de Talara Capital Management subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Talara Capital Management referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.