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SH
Sandia Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 213 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
29,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,05%
Retorno est. (1 ano)
+29,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,8 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 20,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,15%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 496 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
APTI
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
|
+US$ 2,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 32,96% |
| 2 | Diversos | 11,21% |
| 3 | Energia | 10,32% |
| 4 | Saúde | 10,11% |
| 5 | Industriais | 9,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZAYO
1
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 24,7 mi | 11,56% |
710.187
-65.868
| -8% | -US$ 2,4 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 19,1 mi | 8,94% |
833.716
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 18,1 mi | 8,5% |
120.806
-21.419
| -15% | -US$ 3,05 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
4
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 16,8 mi | 7,86% |
198.725
-25.455
| -11% | -US$ 2,03 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,54 bi
| US$ 15,6 mi | 7,33% |
885.158
+29.425
| +3% | +US$ 496 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,6 bi
| US$ 15,1 mi | 7,1% |
125.643
-25.813
| -17% | -US$ 3 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
APTI
7
Deslistada
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| US$ 15,1 mi | 7,06% |
407.610
-65.843
| -14% | -US$ 2,45 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 13,7 mi | 6,44% |
78.823
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
9
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 13,1 mi | 6,14% |
68.771
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,3 bi
| US$ 11,1 mi | 5,21% |
39.342
-3.486
| -8% | -US$ 889 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 9,41 mi | 4,41% |
155.840
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
WFT
12
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 8,27 mi | 3,88% |
3.051.151
+322.889
| +12% | +US$ 948 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 7,71 mi | 3,61% |
76.960
-10.140
| -12% | -US$ 954 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
14
Deslistada
Blueprint Medicines
BPMC
| US$ 6,42 mi | 3,01% |
82.309
-13.043
| -14% | -US$ 907 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
Energy Recovery
ERII
US$ 340 mi
| US$ 6,09 mi | 2,86% |
680.531
-109.289
| -14% | -US$ 967 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
16
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$ 4,84 mi | 2,27% |
42.459
-13.123
| -24% | -US$ 1,49 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 3,82 mi | 1,79% |
+23.257
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 2,26 mi | 1,06% |
8.390
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
19
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$ 7,85 mi
| US$ 2,04 mi | 0,96% |
7.983
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-66.662
| Encerrada | -US$ 4 mi | – |
|
|
BKI
21
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| – | – |
-74.314
| Encerrada | -US$ 3,98 mi | – |
|
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FIM
CA
Revisão da carteira de Sandia Holdings no T3 2018
No T3 2018, Sandia Holdings detinha 21 posições no valor de US$ 213 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Sandia Holdings fez uma retirada líquida de US$ 20,5 mi em T3 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Walgreens Boots Alliance, uma posição estimada em US$ 4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 33% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Energia.
Na contramão da tendência, Sandia Holdings abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 3,82 mi.
- A maior compra de Sandia Holdings no T3 2018 foi Meta Platforms (Facebook): 23.257 ações no valor de US$ 3,82 mi.
- Sandia Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Weatherford International plc no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 948 mil.
- A maior redução de Sandia Holdings em T3 2018 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 3,05 mi.
- Sandia Holdings encerrou totalmente sua posição em Walgreens Boots Alliance no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Sandia Holdings representam 76% de sua carteira de US$ 213 mi no T3 2018.
- Sandia Holdings abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2018.
- O valor da carteira de Sandia Holdings caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 213 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sandia Holdings referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.