我們已在上線！
進一步了解
SH
Sandia Holdings 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
29.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.05%
1年估算報酬率
+29.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
-US$978萬
(-4.4%)
資金流向
-US$2047萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.15%
持股
21
新
1
增持
2
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$421萬 |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$49.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$400萬 |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$398萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$305萬 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$300萬 |
| 5 |
APTI
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
|
+US$245萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 32.96% |
| 2 | 其他 | 11.21% |
| 3 | 能源 | 10.32% |
| 4 | 醫療保健 | 10.11% |
| 5 | 工業 | 9.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZAYO
1
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$2466萬 | 11.56% |
710,187
-65,868
| -8% | -US$240萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$1906萬 | 8.94% |
833,716
| – | – |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
3
Visa
V
US$7658億
| US$1813萬 | 8.5% |
120,806
-21,419
| -15% | -US$305萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
4
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1675萬 | 7.86% |
198,725
-25,455
| -11% | -US$203萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
5
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7億
| US$1563萬 | 7.33% |
885,158
+29,425
| +3% | +US$49.6萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
6
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$1515萬 | 7.1% |
125,643
-25,813
| -17% | -US$300萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
APTI
7
已下市
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| US$1506萬 | 7.06% |
407,610
-65,843
| -14% | -US$245萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
8
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1373萬 | 6.44% |
78,823
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
AGN
9
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1310萬 | 6.14% |
68,771
| – | – |
2016 Q4
7個季度
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$1110萬 | 5.21% |
39,342
-3,486
| -8% | -US$88.9萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$941萬 | 4.41% |
155,840
| – | – |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
WFT
12
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$827萬 | 3.88% |
3,051,151
+322,889
| +12% | +US$94.8萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$771萬 | 3.61% |
76,960
-10,140
| -12% | -US$95.4萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
14
已下市
Blueprint Medicines
BPMC
| US$642萬 | 3.01% |
82,309
-13,043
| -14% | -US$90.7萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
15
Energy Recovery
ERII
US$3.41億
| US$609萬 | 2.86% |
680,531
-109,289
| -14% | -US$96.7萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
16
已下市
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$484萬 | 2.27% |
42,459
-13,123
| -24% | -US$149萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$382萬 | 1.79% |
+23,257
| 新 | +US$421萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
18
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$226萬 | 1.06% |
8,390
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
19
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1174萬
| US$204萬 | 0.96% |
7,983
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
|
20
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-66,662
| 已平倉 | -US$400萬 | – |
|
|
BKI
21
已下市
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| – | – |
-74,314
| 已平倉 | -US$398萬 | – |
|
相似基金
LFR
CT
SCM
LGC
KSA
FIM
Sandia Holdings的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Sandia Holdings持有21個部位，管理資產為US$2.13億，較前一季的US$2.23億減少4.4%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Sandia Holdings於2018年第3季淨撤出US$2047萬，平倉2個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是Walgreens Boots Alliance，這筆估值約為US$400萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的33%，較前一季的31%上升，其次為其他和能源。
與趨勢相反，Sandia Holdings新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$382萬。
- Sandia Holdings在2018年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進23,257股，價值US$382萬。
- Sandia Holdings在2018年第3季增持Weatherford International plc的幅度最大，估計增加US$94.8萬。
- Sandia Holdings在2018年第3季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$305萬。
- Sandia Holdings於2018年第3季完全出清Walgreens Boots Alliance，估計賣出金額為US$400萬。
- 在2018年第3季，Sandia Holdings的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占76%。
- Sandia Holdings在2018年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Sandia Holdings的投資組合價值較前一季下跌4.4%，降至US$2.13億。
根據Sandia Holdings的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。