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Cynosure Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
94.14%
1年估算報酬率
4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.01%
1年估算報酬率
-4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
-US$1.29億
(-35%)
資金流向
-US$1.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-50.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.27%
持股
222
新
–
增持
2
減碼
2
已平倉
209
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1553萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$995萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$891萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$312萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$284萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$240萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$230萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 43.08% |
| 2 | 金融 | 37.77% |
| 3 | 其他 | 19.15% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$9006萬 | 37.77% |
1,713,474
+272,041
| +19% | +US$1553萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$5784萬 | 24.26% |
1,068,975
+161,488
| +18% | +US$995萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$4432萬 | 18.59% |
272,186
-59,220
| -18% | -US$891萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1447萬 | 6.07% |
334,318
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$998萬 | 4.19% |
243,387
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$972萬 | 4.08% |
241,575
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$459萬 | 1.92% |
52,589
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$330萬 | 1.39% |
11,285
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$128萬 | 0.54% |
23,152
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$112萬 | 0.47% |
16,491
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$61.4萬 | 0.26% |
14,300
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$57.9萬 | 0.24% |
3,435
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$54.9萬 | 0.23% |
3,600
-2,968
| -45% | -US$42萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02兆
| – | – |
-49,816
| 已平倉 | -US$230萬 | – |
|
15
AbbVie
ABBV
US$5033億
| – | – |
-10,852
| 已平倉 | -US$100萬 | – |
|
16
Accenture
ACN
US$1470億
| – | – |
-9,681
| 已平倉 | -US$158萬 | – |
|
17
Adobe
ADBE
US$993億
| – | – |
-4,440
| 已平倉 | -US$108萬 | – |
|
18
Automatic Data Processing
ADP
US$1167億
| – | – |
-4,232
| 已平倉 | -US$56.8萬 | – |
|
19
AES
AES
US$107億
| – | – |
-56,679
| 已平倉 | -US$76萬 | – |
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| – | – |
-13,541
| 已平倉 | -US$62.5萬 | – |
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| – | – |
-29,195
| 已平倉 | -US$43.8萬 | – |
|
22
Amgen
AMGN
US$2370億
| – | – |
-3,541
| 已平倉 | -US$65.4萬 | – |
|
23
American Tower
AMT
US$828億
| – | – |
-3,976
| 已平倉 | -US$57.3萬 | – |
|
24
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| – | – |
-19,700
| 已平倉 | -US$167萬 | – |
|
25
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6億
| – | – |
-6,312
| 已平倉 | -US$42.2萬 | – |
|
相似基金
KSA
AAM
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LGC
Cynosure Advisors的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Cynosure Advisors持有222個部位，管理資產為US$2.38億，較前一季的US$3.68億減少35%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Cynosure Advisors於2018年第3季淨撤出US$1.2億，平倉209個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是UnitedHealth，這筆估值約為US$312萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的43%，較前一季的33%上升，其次為金融和其他。
儘管趨勢相反，Cynosure Advisors仍增持了Wells Fargo，估計金額為US$1553萬。
- Cynosure Advisors在2018年第3季增持Wells Fargo的幅度最大，估計增加US$1553萬。
- Cynosure Advisors在2018年第3季最大幅度減持的標的是Union Pacific，估計減持了US$891萬。
- Cynosure Advisors於2018年第3季完全出清UnitedHealth，估計賣出金額為US$312萬。
- 在2018年第3季，Cynosure Advisors的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占99%。
- Cynosure Advisors在2018年第3季新增了0個部位，並平倉209個部位。
- Cynosure Advisors的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$2.38億。
根據Cynosure Advisors的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。