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CA
Cynosure Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
94.14%
Rendimiento estimado a 1 año
4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
-4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 129 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-50.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.27%
Posición
222
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 10 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 8.91 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 43.08% |
| 2 | Finanzas | 37.77% |
| 3 | Varios | 19.15% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 90.1 M | 37.77% |
1,713,474
+272,041
| +19% | +USD 15.5 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 57.8 M | 24.26% |
1,068,975
+161,488
| +18% | +USD 10 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 44.3 M | 18.59% |
272,186
-59,220
| -18% | -USD 8.91 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 14.5 M | 6.07% |
334,318
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10 M | 4.19% |
243,387
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.7 M | 4.08% |
241,575
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.59 M | 1.92% |
52,589
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.3 M | 1.39% |
11,285
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.54% |
23,152
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.47% |
16,491
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 614 k | 0.26% |
14,300
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 579 k | 0.24% |
3,435
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 549 k | 0.23% |
3,600
-2,968
| -45% | -USD 420 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-49,816
| Cerradas | -USD 2.3 M | – |
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| – | – |
-10,852
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
16
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| – | – |
-9,681
| Cerradas | -USD 1.58 M | – |
|
17
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-4,440
| Cerradas | -USD 1.08 M | – |
|
18
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| – | – |
-4,232
| Cerradas | -USD 568 k | – |
|
19
AES
AES
USD 10.7 mil M
| – | – |
-56,679
| Cerradas | -USD 760 k | – |
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| – | – |
-13,541
| Cerradas | -USD 625 k | – |
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| – | – |
-29,195
| Cerradas | -USD 438 k | – |
|
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| – | – |
-3,541
| Cerradas | -USD 654 k | – |
|
23
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| – | – |
-3,976
| Cerradas | -USD 573 k | – |
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-19,700
| Cerradas | -USD 1.67 M | – |
|
25
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1661 M
| – | – |
-6,312
| Cerradas | -USD 422 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cynosure Advisors en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Cynosure Advisors mantenía 222 posiciones valuadas en USD 238 M, un 35% menos que los USD 368 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Cynosure Advisors registró retiros netos por USD 120 M en T3 2018, cerró 209 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue UnitedHealth, una posición estimada en USD 3.12 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 43% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
A contracorriente, Cynosure Advisors aumentó su posición en Wells Fargo en un valor estimado de USD 15.5 M.
- Cynosure Advisors fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Cynosure Advisors durante T3 2018 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 8.91 M.
- Cynosure Advisors cerró por completo su posición en UnitedHealth en T3 2018, con una venta estimada de USD 3.12 M.
- Las diez principales posiciones de Cynosure Advisors representan 99% de su cartera de USD 238 M en T3 2018.
- Cynosure Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 209 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Cynosure Advisors cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Cynosure Advisors correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.