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CG
Clinton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
82.77%
Rendimiento estimado a 1 año
4.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.23%
Rendimiento estimado a 5 años
-9.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 361 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 365 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-130.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.08%
Posición
447
Nuevas
103
Aumentadas
29
Reducidas
48
Cerradas
267
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 7.78 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 7.66 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 7.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.7% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.16% |
| 3 | Atención médica | 11.81% |
| 4 | Tecnología | 11.08% |
| 5 | Servicios públicos | 9.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.5 M | 4.1% |
101,538
+92,538
| +1,028% | +USD 10.5 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 9.25 M | 3.31% |
+105,289
| Nuevas | +USD 9.27 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.12 M | 3.27% |
66,038
+62,099
| +1,577% | +USD 8.25 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 8.08 M | 2.89% |
+104,881
| Nuevas | +USD 7.78 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
5
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 7.24 M | 2.59% |
136,362
+98,990
| +265% | +USD 5.08 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.99 M | 2.5% |
166,784
+143,564
| +618% | +USD 6.11 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.12 M | 2.19% |
53,503
+39,538
| +283% | +USD 4.29 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 5.94 M | 2.13% |
98,428
+55,004
| +127% | +USD 3.27 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
9
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 5.92 M | 2.12% |
30,313
+29,325
| +2,968% | +USD 6.05 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
10
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 5.5 M | 1.97% |
87,007
+69,994
| +411% | +USD 4.41 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
11
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 5.36 M | 1.92% |
+48,191
| Nuevas | +USD 5.43 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 5.09 M | 1.82% |
24,547
+4,576
| +23% | +USD 902 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 4.92 M | 1.76% |
+65,658
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 4.78 M | 1.71% |
+96,592
| Nuevas | +USD 4.99 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 4.48 M | 1.6% |
+25,705
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
16
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 4.42 M | 1.58% |
+343,436
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 4.36 M | 1.56% |
+50,215
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
18
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 4.15 M | 1.49% |
43,235
+16,970
| +65% | +USD 1.71 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 4.04 M | 1.45% |
18,000
+1,000
| +6% | +USD 233 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
20
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 3.8 M | 1.36% |
115,203
+61,232
| +113% | +USD 2.12 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
21
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 3.65 M | 1.31% |
+43,104
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.44 M | 1.23% |
+97,215
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 3.21 M | 1.15% |
70,648
-58,328
| -45% | -USD 2.48 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
ETFC
24
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 3.08 M | 1.1% |
58,824
-12,636
| -18% | -USD 741 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 3.03 M | 1.09% |
67,773
-20,914
| -24% | -USD 983 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NC
AAM
CA
KSA
LFR
SH
CT
SCM
Revisión del portafolio de Clinton Group en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Clinton Group mantenía 447 posiciones valuadas en USD 279 M, un 56% menos que los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Clinton Group registró retiros netos por USD 365 M en T3 2018, cerró 267 posiciones y redujo 48 tenencias. Su salida más destacada fue Estee Lauder, una posición estimada en USD 11.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Clinton Group abrió una nueva posición en PayPal por valor de USD 9.25 M.
- La mayor compra de Clinton Group en T3 2018 fue PayPal: 105,289 acciones por un valor de USD 9.25 M.
- Clinton Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de Clinton Group durante T3 2018 fue en Progressive, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Clinton Group cerró por completo su posición en Estee Lauder en T3 2018, con una venta estimada de USD 11.7 M.
- Las diez principales posiciones de Clinton Group representan 27% de su cartera de USD 279 M en T3 2018.
- Clinton Group abrió 103 posiciones nuevas y cerró 267 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Clinton Group cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Clinton Group correspondiente a T3 2018, presentado el 10 oct 2018.