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CG
Clinton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
82.77%
Rendimiento estimado a 1 año
4.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.23%
Rendimiento estimado a 5 años
-9.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 361 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 365 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-130.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.08%
Posición
447
Nuevas
103
Aumentadas
29
Reducidas
48
Cerradas
267
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 7.78 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 7.66 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 7.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.7% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.16% |
| 3 | Salud | 11.81% |
| 4 | Tecnología | 11.08% |
| 5 | Servicios públicos | 9.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 1.07 M | 0.38% |
32,176
-701
| -2% | -USD 23.9 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
77
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.38% |
+9,445
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
78
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.38% |
+23,340
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
79
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 1.04 M | 0.37% |
+15,750
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
80
Urban Outfitters
URBN
USD 7396 M
| USD 1.03 M | 0.37% |
+25,133
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
81
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.37% |
+14,779
| Nuevas | +USD 1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
82
Devon Energy
DVN
USD 53.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.37% |
+25,527
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
83
NOV
NOV
USD 6449 M
| USD 996 k | 0.36% |
+23,126
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
84
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 995 k | 0.36% |
+59,856
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
85
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 950 k | 0.34% |
8,354
-22,848
| -73% | -USD 2.59 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
86
PACCAR
PCAR
USD 56.2 mil M
| USD 940 k | 0.34% |
+20,684
| Nuevas | +USD 913 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
87
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 933 k | 0.33% |
8,609
-65,405
| -88% | -USD 7.03 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
88
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 909 k | 0.33% |
+21,740
| Nuevas | +USD 837 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 903 k | 0.32% |
14,547
-40,403
| -74% | -USD 2.4 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
90
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.5 mil M
| USD 893 k | 0.32% |
+45,415
| Nuevas | +USD 947 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
91
The Mosaic Company
MOS
USD 6968 M
| USD 871 k | 0.31% |
+26,830
| Nuevas | +USD 808 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
92
Openlane
OPLN
USD 4264 M
| USD 857 k | 0.31% |
+37,923
| Nuevas | +USD 875 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
LLL
93
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 855 k | 0.31% |
+4,023
| Nuevas | +USD 838 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
94
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 821 k | 0.29% |
18,161
+7,787
| +75% | +USD 392 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
95
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 819 k | 0.29% |
22,386
-173
| -0.8% | -USD 6.49 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
96
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.4 mil M
| USD 812 k | 0.29% |
7,399
-8,319
| -53% | -USD 938 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
97
Brink's
BCO
USD 4814 M
| USD 798 k | 0.29% |
+11,435
| Nuevas | +USD 883 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
98
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 794 k | 0.28% |
2,813
-11,858
| -81% | -USD 3.02 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
99
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 791 k | 0.28% |
+5,321
| Nuevas | +USD 679 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
100
Jabil
JBL
USD 26.2 mil M
| USD 790 k | 0.28% |
+29,159
| Nuevas | +USD 835 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NC
AAM
KSA
LFR
SH
CT
SCM
Revisión del portafolio de Clinton Group en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Clinton Group mantenía 447 posiciones valuadas en USD 279 M, un 56% menos que los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Clinton Group registró retiros netos por USD 365 M en T3 2018, cerró 267 posiciones y redujo 48 tenencias. Su salida más destacada fue Estee Lauder, una posición estimada en USD 11.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, Clinton Group abrió una nueva posición en PayPal por valor de USD 9.25 M.
- La mayor compra de Clinton Group en T3 2018 fue PayPal: 105,289 acciones por un valor de USD 9.25 M.
- Clinton Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de Clinton Group durante T3 2018 fue en Progressive, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Clinton Group cerró por completo su posición en Estee Lauder en T3 2018, con una venta estimada de USD 11.7 M.
- Las diez principales posiciones de Clinton Group representan 27% de su cartera de USD 279 M en T3 2018.
- Clinton Group abrió 103 posiciones nuevas y cerró 267 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Clinton Group cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Clinton Group correspondiente a T3 2018, presentado el 10 oct 2018.