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CG
Clinton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
82.77%
1년 추정 수익률
4.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+4.76%
3년 예상 수익률
+10.23%
5년 예상 수익률
-9.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$3.61억
(-56%)
자금 흐름
-US$3.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-130.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.08%
보유액
447
신규
103
증가
29
축소
48
청산됨
267
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1050만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$927만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$825만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$778만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$1184만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1165만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1009만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$766만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$727만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.7% |
| 2 | 임의소비재 | 12.16% |
| 3 | 헬스케어 | 11.81% |
| 4 | 정보기술 | 11.08% |
| 5 | 유틸리티 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$107만 | 0.38% |
32,176
-701
| -2% | -US$2.39만 |
2018 Q2
1분기
|
|
77
Digital Realty Trust
DLR
US$659억
| US$106만 | 0.38% |
+9,445
| 신규 | +US$113만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
78
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
| US$106만 | 0.38% |
+23,340
| 신규 | +US$106만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
79
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$104만 | 0.37% |
+15,750
| 신규 | +US$106만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
80
Urban Outfitters
URBN
US$72.6억
| US$103만 | 0.37% |
+25,133
| 신규 | +US$113만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
81
Texas Roadhouse
TXRH
US$121억
| US$102만 | 0.37% |
+14,779
| 신규 | +US$100만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
82
Devon Energy
DVN
US$464억
| US$102만 | 0.37% |
+25,527
| 신규 | +US$109만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
83
NOV
NOV
US$62.6억
| US$100만 | 0.36% |
+23,126
| 신규 | +US$103만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
84
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$100만 | 0.36% |
+59,856
| 신규 | +US$102만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
85
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$95만 | 0.34% |
8,354
-22,848
| -73% | -US$259만 |
2018 Q2
1분기
|
|
86
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$94만 | 0.34% |
+20,684
| 신규 | +US$91.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
87
Avery Dennison
AVY
US$141억
| US$93.3만 | 0.33% |
8,609
-65,405
| -88% | -US$703만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
88
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$90.9만 | 0.33% |
+21,740
| 신규 | +US$83.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$90.3만 | 0.32% |
14,547
-40,403
| -74% | -US$240만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
90
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$89.3만 | 0.32% |
+45,415
| 신규 | +US$94.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
91
The Mosaic Company
MOS
US$71.1억
| US$87.1만 | 0.31% |
+26,830
| 신규 | +US$80.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
92
Openlane
OPLN
US$41.7억
| US$85.7만 | 0.31% |
+37,923
| 신규 | +US$87.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
LLL
93
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$85.5만 | 0.31% |
+4,023
| 신규 | +US$83.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
94
Lennar Class A
LEN
US$211억
| US$82.1만 | 0.29% |
18,161
+7,787
| +75% | +US$39.2만 |
2018 Q2
1분기
|
|
95
Viatris
VTRS
US$228억
| US$81.9만 | 0.29% |
22,386
-173
| -0.8% | -US$6.49천 |
2018 Q2
1분기
|
|
96
Packaging Corp of America
PKG
US$222억
| US$81.2만 | 0.29% |
7,399
-8,319
| -53% | -US$93.8만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
97
Brink's
BCO
US$45.4억
| US$79.8만 | 0.29% |
+11,435
| 신규 | +US$88.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
98
Ulta Beauty
ULTA
US$276억
| US$79.4만 | 0.28% |
2,813
-11,858
| -81% | -US$302만 |
2018 Q2
1분기
|
|
99
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$79.1만 | 0.28% |
+5,321
| 신규 | +US$67.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
100
Jabil
JBL
US$246억
| US$79만 | 0.28% |
+29,159
| 신규 | +US$83.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NC
AAM
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Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Clinton Group의 보유 포지션은 447개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$6.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clinton Group 측은 2018년 3분기에 순 US$3.65억 규모를 회수했으며, 267개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Estee Lauder 주식으로, 추정 US$1165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clinton Group 측은 PayPal에 US$925만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$925만 상당의 105,289주를 매수했어요.
- Clinton Group 측이 2018년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1050만 규모예요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$1184만예요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 267개를 청산했어요.
- Clinton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$2.79억 규모가 됐어요.
2018년 10월 10일에 제출된 Clinton Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.