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LFR
Lehman Financial Resources 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
19.05%
1년 추정 수익률
12.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.25%
1년 예상 수익률
+12.03%
3년 예상 수익률
+58.22%
5년 예상 수익률
+68.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
+US$1488만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.9%
보유액
105
신규
18
증가
44
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$358만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$116만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$63.9만 |
| 4 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$47.5만 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$45.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$303만 |
| 2 |
Opko Health
OPK
|
+US$98.4만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$18.3만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$13.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 34.13% |
| 2 | 기타 | 23.97% |
| 3 | 금융 | 9.9% |
| 4 | 에너지 | 8.69% |
| 5 | 건강관리 | 8.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$4832만 | 22.66% |
1,153,132
+27,156
| +2% | +US$116만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
2
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37억
| US$2183만 | 10.24% |
450,088
+10,005
| +2% | +US$47.5만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$994만 | 4.66% |
46,414
+100
| +0.2% | +US$2.05만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$953만 | 4.47% |
32,569
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$870만 | 4.08% |
208,001
-3,463
| -2% | -US$13.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$848만 | 3.98% |
287,912
-5,994
| -2% | -US$18.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$586만 | 2.75% |
125,928
-198
| -0.2% | -US$9.6천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$585만 | 2.74% |
120,341
+2,082
| +2% | +US$9.36만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
9
BP
BP
US$1293억
| US$580만 | 2.72% |
131,837
-2,213
| -2% | -US$9.25만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$556만 | 2.61% |
73,300
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
MMP
11
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$430만 | 2.02% |
63,513
-700
| -1% | -US$4.86만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$421만 | 1.98% |
34,469
+676
| +2% | +US$8.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$418만 | 1.96% |
47,878
+40,813
| +578% | +US$358만 |
2018 Q2
1분기
|
|
14
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82억
| US$378만 | 1.77% |
308,756
+28
| +0% | +US$343 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$366만 | 1.72% |
31,386
+401
| +1% | +US$4.72만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$342만 | 1.61% |
50,611
+1,230
| +2% | +US$7.84만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
Realty Income
O
US$531억
| US$320만 | 1.5% |
57,998
-2,271
| -4% | -US$12.5만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
18
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$298만 | 1.4% |
143,995
| – | – |
2013 Q3
20개 분기
|
|
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$284만 | 1.33% |
60,085
| – | – |
2017 Q1
6개 분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$260만 | 1.22% |
90,540
-1,800
| -2% | -US$5.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
21
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$242만 | 1.13% |
100,207
-987
| -1% | -US$2.38만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
22
General Motors
GM
US$737억
| US$218만 | 1.02% |
64,685
| – | – |
2016 Q1
10개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$191만 | 0.89% |
35,232
+431
| +1% | +US$2.66만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
BKK
24
상장폐지됨
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| US$189만 | 0.89% |
127,468
| – | – |
2013 Q4
19개 분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$168만 | 0.79% |
21,703
+151
| +0.7% | +US$1.14만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SH
CT
SCM
LGC
KSA
TCM
FIM
CA
Lehman Financial Resources의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Lehman Financial Resources는 US$2.13억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Lehman Financial Resources는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$787만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, 12,250주를 보유했으며 가치는 US$63.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 유틸리티으로, 한 분기 전 35%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Opko Health으로, 보유분을 추정 US$98.4만 규모 줄였습니다.
- Lehman Financial Resources의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, US$63.7만 상당의 12,250주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lehman Financial Resources로, 추정 증가액은 US$358만 규모예요.
- Lehman Financial Resources의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Opko Health이며, 추정 감소액은 US$98.4만예요.
- Lehman Financial Resources는 2018년 3분기에 Hanesbrands 보유분을 전량 매도해 추정 US$303만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lehman Financial Resources의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 61%를 차지해요.
- Lehman Financial Resources는 2018년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Lehman Financial Resources의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$2.13억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Lehman Financial Resources의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.