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CA
Cynosure Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
94.14%
1년 추정 수익률
4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.01%
1년 예상 수익률
-4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
-US$1.29억
(-35%)
자금 흐름
-US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-50.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.27%
보유액
222
신규
–
증가
2
축소
2
청산됨
209
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1553만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$995만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$891만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$312만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$284만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$240만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.08% |
| 2 | 금융 | 37.77% |
| 3 | 기타 | 19.15% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$9006만 | 37.77% |
1,713,474
+272,041
| +19% | +US$1553만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$5784만 | 24.26% |
1,068,975
+161,488
| +18% | +US$995만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$4432만 | 18.59% |
272,186
-59,220
| -18% | -US$891만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1447만 | 6.07% |
334,318
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$998만 | 4.19% |
243,387
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$972만 | 4.08% |
241,575
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$459만 | 1.92% |
52,589
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$330만 | 1.39% |
11,285
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$128만 | 0.54% |
23,152
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$112만 | 0.47% |
16,491
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$61.4만 | 0.26% |
14,300
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$57.9만 | 0.24% |
3,435
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$54.9만 | 0.23% |
3,600
-2,968
| -45% | -US$42만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-49,816
| 청산됨 | -US$230만 | – |
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-10,852
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
16
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-9,681
| 청산됨 | -US$158만 | – |
|
17
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-4,440
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
18
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| – | – |
-4,232
| 청산됨 | -US$56.8만 | – |
|
19
AES
AES
US$107억
| – | – |
-56,679
| 청산됨 | -US$76만 | – |
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-13,541
| 청산됨 | -US$62.5만 | – |
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-29,195
| 청산됨 | -US$43.8만 | – |
|
22
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-3,541
| 청산됨 | -US$65.4만 | – |
|
23
American Tower
AMT
US$863억
| – | – |
-3,976
| 청산됨 | -US$57.3만 | – |
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-19,700
| 청산됨 | -US$167만 | – |
|
25
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6억
| – | – |
-6,312
| 청산됨 | -US$42.2만 | – |
|
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Cynosure Advisors의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Cynosure Advisors의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$2.38억였으며 전 분기 US$3.68억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Cynosure Advisors은(는) 2018년 3분기에 순 US$1.2억을 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UnitedHealth으로, 추정 US$312만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
추세와 달리, Cynosure Advisors는 Wells Fargo 보유액을 추정 US$1553만만큼 늘렸어요.
- 2018년 3분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cynosure Advisors로, 추정 증가액은 US$1553만 규모예요.
- Cynosure Advisors의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Union Pacific이며, 추정 감소액은 US$891만예요.
- Cynosure Advisors는 2018년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$312만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cynosure Advisors의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 99%를 차지해요.
- Cynosure Advisors는 2018년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Cynosure Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$2.38억가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Cynosure Advisors의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.