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CA
Cynosure Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
94.14%
推定1年リターン
4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.01%
1年予想リターン
-4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
-$1.29億
(-35%)
資金フロー
-$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-50.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.27%
保有額
222
新規
–
買い増し
2
減少
2
解消
209
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1553万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$995万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$891万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$312万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$284万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$240万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$230万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 43.08% |
| 2 | 金融 | 37.77% |
| 3 | その他 | 19.15% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 5 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $9006万 | 37.77% |
1,713,474
+272,041
| +19% | +$1553万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
$3256億
| $5784万 | 24.26% |
1,068,975
+161,488
| +18% | +$995万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
3
Union Pacific
UNP
$1717億
| $4432万 | 18.59% |
272,186
-59,220
| -18% | -$891万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1447万 | 6.07% |
334,318
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $998万 | 4.19% |
243,387
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $972万 | 4.08% |
241,575
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $459万 | 1.92% |
52,589
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $330万 | 1.39% |
11,285
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $128万 | 0.54% |
23,152
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $112万 | 0.47% |
16,491
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $61.4万 | 0.26% |
14,300
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $57.9万 | 0.24% |
3,435
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
13
Caterpillar
CAT
$3359億
| $54.9万 | 0.23% |
3,600
-2,968
| -45% | -$42万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-49,816
| 解消 | -$230万 | – |
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| – | – |
-10,852
| 解消 | -$100万 | – |
|
16
Accenture
ACN
$1406億
| – | – |
-9,681
| 解消 | -$158万 | – |
|
17
Adobe
ADBE
$954億
| – | – |
-4,440
| 解消 | -$108万 | – |
|
18
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| – | – |
-4,232
| 解消 | -$56.8万 | – |
|
19
AES
AES
$107億
| – | – |
-56,679
| 解消 | -$76万 | – |
|
20
Applied Materials
AMAT
$3248億
| – | – |
-13,541
| 解消 | -$62.5万 | – |
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| – | – |
-29,195
| 解消 | -$43.8万 | – |
|
22
Amgen
AMGN
$2338億
| – | – |
-3,541
| 解消 | -$65.4万 | – |
|
23
American Tower
AMT
$863億
| – | – |
-3,976
| 解消 | -$57.3万 | – |
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-19,700
| 解消 | -$167万 | – |
|
25
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.6億
| – | – |
-6,312
| 解消 | -$42.2万 | – |
|
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Cynosure Advisorsの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Cynosure Advisorsは$2.38億相当のポジションを222件保有しており、前四半期の$3.68億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Cynosure Advisorsは2018年第3四半期に純額で$1.2億を引き出し、209銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnitedHealthで、推定 $312万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち43%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、その他です。
市場の流れに逆行して、Cynosure AdvisorsはWells Fargoへの投資を推定$1553万増やしました。
- Cynosure Advisorsは2018年第3四半期にWells Fargoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1553万でした。
- Cynosure Advisorsが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$891万相当を減らしました。
- Cynosure Advisorsは2018年第3四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$312万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Cynosure Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの99%を占めています。
- Cynosure Advisorsは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Cynosure Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$2.38億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のCynosure Advisorsの 13F報告書 に基づいています。