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SCM
Sorin Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.02億
売買回転率
5.56%
推定1年リターン
2.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.48%
1年予想リターン
-2.84%
3年間の予想リターン
-27.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
-$8.26億
(-80%)
資金フロー
-$2201万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.35%
保有額
18
新規
–
買い増し
1
減少
13
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CTO Realty Growth
CTO
|
+$4.09万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
|
+$320万 |
| 2 |
Kite Realty
KRG
|
+$282万 |
| 3 |
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
|
+$264万 |
| 4 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+$209万 |
| 5 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$194万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.93% |
| 2 | 不動産 | 28.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $1.45億 | 71.93% |
500,000
-2,000,000
| -80% | -$5.7億 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
2
上場廃止
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| $1503万 | 7.44% |
1,105,438
-197,371
| -15% | -$264万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
3
Kite Realty
KRG
$49.1億
| $1249万 | 6.18% |
750,236
-166,333
| -18% | -$282万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
ORM
4
上場廃止
Owens Realty Mortgage, Inc.
ORM
| $564万 | 2.79% |
334,084
-11,370
| -3% | -$19.1万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
5
Regency Centers
REG
$134億
| $458万 | 2.27% |
70,866
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
6
Federal Realty Investment Trust
FRT
$92.6億
| $430万 | 2.13% |
33,977
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
7
上場廃止
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| $408万 | 2.02% |
218,415
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
8
CTO Realty Growth
CTO
$7.6億
| $281万 | 1.39% |
166,008
+2,424
| +1% | +$4.09万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
NRE
9
上場廃止
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| $133万 | 0.66% |
93,889
-46,428
| -33% | -$63.2万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
QTS
10
上場廃止
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| $109万 | 0.54% |
25,485
-73,367
| -74% | -$320万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
11
Empire State Realty Trust
ESRT
$8.15億
| $107万 | 0.53% |
64,200
-97,100
| -60% | -$166万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
12
Easterly Government Properties
DEA
$10.5億
| $95.5万 | 0.47% |
19,714
-42,398
| -68% | -$209万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
VER
13
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $82.3万 | 0.41% |
22,665
-45,401
| -67% | -$173万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
14
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $79.3万 | 0.39% |
24,746
-52,379
| -68% | -$167万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
15
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.61億
| $77.2万 | 0.38% |
49,200
-105,000
| -68% | -$173万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
16
STAG Industrial
STAG
$70.5億
| $58万 | 0.29% |
21,100
-63,300
| -75% | -$176万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
$45.1億
| $37万 | 0.18% |
17,200
-87,500
| -84% | -$194万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
18
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| – | – |
-1,000,000
| 解消 | -$2.71億 | – |
|
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Sorin Capital Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Sorin Capital Managementは$2.02億相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$10.3億から80%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Sorin Capital Managementは2018年第3四半期に純額で$2201万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を13銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定$320万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は72%です。前四半期の92%から低下し、次いで不動産です。
市場の流れに逆行して、Sorin Capital ManagementはCTO Realty Growthへの投資を推定$4.09万増やしました。
- Sorin Capital Managementは2018年第3四半期にCTO Realty Growthの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.09万でした。
- Sorin Capital Managementが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定$320万相当を減らしました。
- 2018年第3四半期時点で、Sorin Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの97%を占めています。
- Sorin Capital Managementは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Sorin Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で80%減少し、$2.02億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のSorin Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。