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KSA
Ken Stern & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.3億
売買回転率
7.35%
推定1年リターン
9.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.4%
1年予想リターン
+9.86%
3年間の予想リターン
+39.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.3億
運用資産残高の伸び率
+$1313万
(+6.1%)
資金フロー
+$248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.22%
保有額
136
新規
7
買い増し
57
減少
24
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$689万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$375万 |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+$282万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$71.2万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$39.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$701万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$405万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$282万 |
| 4 |
Essex Property Trust
ESS
|
+$67.9万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$28.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.58% |
| 2 | 不動産 | 18.78% |
| 3 | 情報技術 | 3.44% |
| 4 | ヘルスケア | 2.29% |
| 5 | 金融 | 1.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Essex Property Trust
ESS
$173億
| $4128万 | 17.96% |
167,307
-2,818
| -2% | -$67.9万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1316万 | 5.73% |
61,198
-529
| -0.9% | -$11.3万 |
2015 Q2
13四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1133万 | 4.93% |
261,763
+3,799
| +1% | +$16.4万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1063万 | 4.63% |
135,080
+5,010
| +4% | +$39.6万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $990万 | 4.31% |
89,641
+2,121
| +2% | +$23.4万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $978万 | 4.26% |
96,680
+1,890
| +2% | +$19.3万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $956万 | 4.16% |
377,672
-9,136
| -2% | -$22.2万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $862万 | 3.75% |
147,160
-2,108
| -1% | -$12万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $767万 | 3.34% |
64,427
-2,439
| -4% | -$28.1万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
10
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $725万 | 3.16% |
+66,996
| 新規 | +$689万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $717万 | 3.12% |
50,675
-1,526
| -3% | -$21.6万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $623万 | 2.71% |
56,260
-244
| -0.4% | -$2.67万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $564万 | 2.46% |
19,412
+2,500
| +15% | +$71.2万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $447万 | 1.95% |
46,965
-314
| -0.7% | -$2.84万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $410万 | 1.78% |
52,272
-53,116
| -50% | -$405万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $407万 | 1.77% |
147,723
-84
| -0.1% | -$2,350 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $379万 | 1.65% |
+100,038
| 新規 | +$375万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $335万 | 1.46% |
88,380
-12
| -0% | -$426 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
19
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.2億
| $296万 | 1.29% |
+74,185
| 新規 | +$282万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $271万 | 1.18% |
48,016
+16
| +0% | +$833 |
2014 Q4
15四半期
|
|
21
上場廃止
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
| $153万 | 0.67% |
56,282
-689
| -1% | -$1.86万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $145万 | 0.63% |
14,480
| – | – |
2016 Q1
10四半期
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $141万 | 0.61% |
23,926
+1
| +0% | +$58 |
2016 Q1
10四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $140万 | 0.61% |
10,157
+2
| +0% | +$266 |
2014 Q4
15四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $110万 | 0.48% |
18,220
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
CA
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CT
AAM
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TCM
Ken Stern & Associatesの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Ken Stern & Associatesは136銘柄を保有し、保有額は$2.3億でした。前四半期の$2.17億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Ken Stern & Associatesの2018年第3四半期の報告書には、新規 7件、57件増加しました、24件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Aerospace & Defense ETFで、保有株数は66,996株、評価額は$725万でした。 最も大きな売却はiShares US Financials ETFで、推定額は$701万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
- Ken Stern & Associatesが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Aerospace & Defense ETFで、株数は66,996株、評価額は$725万でした。
- Ken Stern & Associatesは2018年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.2万でした。
- Ken Stern & Associatesが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$405万相当を減らしました。
- Ken Stern & Associatesは2018年第3四半期にiShares US Financials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$701万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Ken Stern & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Ken Stern & Associatesは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Ken Stern & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$2.3億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のKen Stern & Associatesの 13F報告書 に基づいています。