¡Ya estamos en !
Descubre más
KSA
Ken Stern & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 230 M
Rotación
7.35%
Rendimiento estimado a 1 año
9.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.1 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 2.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.22%
Posición
136
Nuevas
7
Aumentadas
57
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 6.89 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 712 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 396 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 7.01 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
Essex Property Trust
ESS
|
+USD 679 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.58% |
| 2 | Bienes raíces | 18.78% |
| 3 | Tecnología | 3.44% |
| 4 | Atención médica | 2.29% |
| 5 | Finanzas | 1.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 41.3 M | 17.96% |
167,307
-2,818
| -2% | -USD 679 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 13.2 M | 5.73% |
61,198
-529
| -0.9% | -USD 113 k |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.3 M | 4.93% |
261,763
+3,799
| +1% | +USD 164 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 10.6 M | 4.63% |
135,080
+5,010
| +4% | +USD 396 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 9.9 M | 4.31% |
89,641
+2,121
| +2% | +USD 234 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.8 M | 4.26% |
96,680
+1,890
| +2% | +USD 193 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 9.6 M | 4.16% |
377,672
-9,136
| -2% | -USD 222 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 8.62 M | 3.75% |
147,160
-2,108
| -1% | -USD 120 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 7.67 M | 3.34% |
64,427
-2,439
| -4% | -USD 281 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 7.25 M | 3.16% |
+66,996
| Nuevas | +USD 6.89 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 7.17 M | 3.12% |
50,675
-1,526
| -3% | -USD 216 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.23 M | 2.71% |
56,260
-244
| -0.4% | -USD 26.7 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.64 M | 2.46% |
19,412
+2,500
| +15% | +USD 712 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.47 M | 1.95% |
46,965
-314
| -0.7% | -USD 28.4 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 4.1 M | 1.78% |
52,272
-53,116
| -50% | -USD 4.05 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 4.07 M | 1.77% |
147,723
-84
| -0.1% | -USD 2.35 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.79 M | 1.65% |
+100,038
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 3.35 M | 1.46% |
88,380
-12
| -0% | -USD 426 |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1419 M
| USD 2.96 M | 1.29% |
+74,185
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.71 M | 1.18% |
48,016
+16
| +0% | +USD 833 |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
| USD 1.53 M | 0.67% |
56,282
-689
| -1% | -USD 18.6 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.45 M | 0.63% |
14,480
| – | – |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.61% |
23,926
+1
| +0% | +USD 58 |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.4 M | 0.61% |
10,157
+2
| +0% | +USD 266 |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.1 M | 0.48% |
18,220
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
LFR
SH
CT
AAM
SCM
LGC
TCM
Revisión del portafolio de Ken Stern & Associates en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Ken Stern & Associates mantenía 136 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Ken Stern & Associates muestra 7 nuevos, Aumentaron 57, 24 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Aerospace & Defense ETF: 66,996 acciones con un valor de USD 7.25 M. La mayor venta fue iShares US Financials ETF, por un valor estimado de USD 7.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Ken Stern & Associates en T3 2018 fue iShares US Aerospace & Defense ETF: 66,996 acciones por un valor de USD 7.25 M.
- Ken Stern & Associates fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 712 k.
- La mayor reducción de Ken Stern & Associates durante T3 2018 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.05 M.
- Ken Stern & Associates cerró por completo su posición en iShares US Financials ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 7.01 M.
- Las diez principales posiciones de Ken Stern & Associates representan 56% de su cartera de USD 230 M en T3 2018.
- Ken Stern & Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Ken Stern & Associates aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.
Según el Informe 13F de Ken Stern & Associates correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.