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KSA
Ken Stern & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.3億
週轉率
7.35%
1年估算報酬率
9.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.4%
1年估算報酬率
+9.86%
3年估算報酬率
+39.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.3億
AUM 成長
+US$1313萬
(+6.1%)
資金流向
+US$248萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.22%
持股
136
新
7
增持
57
減碼
24
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$689萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$375萬 |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$282萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$71.2萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$39.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$701萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$405萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$282萬 |
| 4 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$67.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.58% |
| 2 | 不動產 | 18.78% |
| 3 | 科技 | 3.44% |
| 4 | 醫療保健 | 2.29% |
| 5 | 金融 | 1.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Essex Property Trust
ESS
US$173億
| US$4128萬 | 17.96% |
167,307
-2,818
| -2% | -US$67.9萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1316萬 | 5.73% |
61,198
-529
| -0.9% | -US$11.3萬 |
2015 Q2
13個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1133萬 | 4.93% |
261,763
+3,799
| +1% | +US$16.4萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1063萬 | 4.63% |
135,080
+5,010
| +4% | +US$39.6萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$990萬 | 4.31% |
89,641
+2,121
| +2% | +US$23.4萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$978萬 | 4.26% |
96,680
+1,890
| +2% | +US$19.3萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$956萬 | 4.16% |
377,672
-9,136
| -2% | -US$22.2萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$862萬 | 3.75% |
147,160
-2,108
| -1% | -US$12萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$767萬 | 3.34% |
64,427
-2,439
| -4% | -US$28.1萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
|
10
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$725萬 | 3.16% |
+66,996
| 新 | +US$689萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$717萬 | 3.12% |
50,675
-1,526
| -3% | -US$21.6萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$623萬 | 2.71% |
56,260
-244
| -0.4% | -US$2.67萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$564萬 | 2.46% |
19,412
+2,500
| +15% | +US$71.2萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$447萬 | 1.95% |
46,965
-314
| -0.7% | -US$2.84萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$410萬 | 1.78% |
52,272
-53,116
| -50% | -US$405萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$407萬 | 1.77% |
147,723
-84
| -0.1% | -US$2,350 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$379萬 | 1.65% |
+100,038
| 新 | +US$375萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$335萬 | 1.46% |
88,380
-12
| -0% | -US$426 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
19
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2億
| US$296萬 | 1.29% |
+74,185
| 新 | +US$282萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$271萬 | 1.18% |
48,016
+16
| +0% | +US$833 |
2014 Q4
15個季度
|
|
21
已下市
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
| US$153萬 | 0.67% |
56,282
-689
| -1% | -US$1.86萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$145萬 | 0.63% |
14,480
| – | – |
2016 Q1
10個季度
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$141萬 | 0.61% |
23,926
+1
| +0% | +US$58 |
2016 Q1
10個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$140萬 | 0.61% |
10,157
+2
| +0% | +US$266 |
2014 Q4
15個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$110萬 | 0.48% |
18,220
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
相似基金
CA
LFR
SH
CT
AAM
SCM
LGC
TCM
Ken Stern & Associates的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Ken Stern & Associates持有136個部位，價值US$2.3億，較前一季的US$2.17億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Ken Stern & Associates的2018年第3季申報資料顯示有新增7項、增加57檔、減碼24檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Aerospace & Defense ETF：共66,996股，價值US$725萬。 最大的一筆賣出是iShares US Financials ETF，估計金額為US$701萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為不動產和科技。
- Ken Stern & Associates在2018年第3季最大筆買進的是iShares US Aerospace & Defense ETF：共買進66,996股，價值US$725萬。
- Ken Stern & Associates在2018年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$71.2萬。
- Ken Stern & Associates在2018年第3季最大幅度減持的標的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$405萬。
- Ken Stern & Associates於2018年第3季完全出清iShares US Financials ETF，估計賣出金額為US$701萬。
- 在2018年第3季，Ken Stern & Associates的投資組合規模為US$2.3億，前十大持股占56%。
- Ken Stern & Associates在2018年第3季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Ken Stern & Associates的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$2.3億。
根據Ken Stern & Associates的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。