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LGC
Laurel Grove Capital 投資組合持股
AUM
US$1.98億
週轉率
9.28%
1年估算報酬率
18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.86%
1年估算報酬率
+18%
3年估算報酬率
+59.24%
5年估算報酬率
+89.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.98億
AUM 成長
+US$909萬
(+4.8%)
資金流向
-US$394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.69%
持股
97
新
5
增持
21
減碼
47
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$406萬 |
| 2 |
Lennox International
LII
|
+US$180萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$159萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$129萬 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$375萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$280萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$141萬 |
| 4 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+US$116萬 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 23.59% |
| 2 | 金融 | 19.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.81% |
| 4 | 科技 | 13.5% |
| 5 | 通訊服務 | 10.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1030萬 | 5.22% |
48,116
-1,575
| -3% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$995萬 | 5.04% |
176,368
-4,560
| -3% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$862萬 | 4.36% |
24,920
-775
| -3% | -US$25萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$819萬 | 4.14% |
81,740
-2,900
| -3% | -US$27.3萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$747萬 | 3.78% |
125,240
-4,460
| -3% | -US$26.7萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$577萬 | 2.92% |
72,650
-2,100
| -3% | -US$16.5萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
7
FedEx
FDX
US$695億
| US$571萬 | 2.89% |
23,710
+2,170
| +10% | +US$52.5萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$558萬 | 2.83% |
47,736
-1,100
| -2% | -US$12.2萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
9
Wabtec
WAB
US$484億
| US$544萬 | 2.75% |
51,885
-2,450
| -5% | -US$26.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$544萬 | 2.75% |
33,400
-1,800
| -5% | -US$27.1萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
11
Nike
NKE
US$551億
| US$539萬 | 2.73% |
63,651
-2,800
| -4% | -US$22.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$532萬 | 2.69% |
32,359
-345
| -1% | -US$6.25萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
|
13
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$496萬 | 2.51% |
10,531
+8,345
| +382% | +US$406萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409億
| US$492萬 | 2.49% |
22,100
-1,300
| -6% | -US$27.1萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$463萬 | 2.34% |
41,005
-2,900
| -7% | -US$32.9萬 |
2015 Q2
13個季度
|
|
16
Honeywell
HON
US$670億
| US$449萬 | 2.27% |
29,889
+166
| +0.6% | +US$2.35萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$423萬 | 2.14% |
27,885
-450
| -2% | -US$6.66萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
18
Cummins
CMI
US$731億
| US$422萬 | 2.13% |
28,870
-555
| -2% | -US$7.81萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$409萬 | 2.07% |
86,484
+26,434
| +44% | +US$129萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$380萬 | 1.93% |
33,737
-400
| -1% | -US$4.62萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$374萬 | 1.89% |
33,480
-1,650
| -5% | -US$18.7萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$295萬 | 1.49% |
21,319
-1,050
| -5% | -US$14萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2084億
| US$283萬 | 1.43% |
39,500
-3,900
| -9% | -US$27.6萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
24
Boeing
BA
US$1503億
| US$265萬 | 1.34% |
7,120
-50
| -0.7% | -US$1.76萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
|
AABA
25
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$256萬 | 1.29% |
37,500
+15,600
| +71% | +US$110萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
相似基金
SCM
TCM
FIM
CT
SH
LFR
CAS
KSA
Laurel Grove Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Laurel Grove Capital持有97個部位，價值US$1.98億，較前一季的US$1.88億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Laurel Grove Capital的2018年第3季申報資料顯示有新增5項、增加21檔、減碼47檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lennox International：共8,250股，價值US$180萬。 最大的一筆賣出是DuPont de Nemours，估計金額為US$375萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的24%，較前一季的20%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Laurel Grove Capital在2018年第3季最大筆買進的是Lennox International：共買進8,250股，價值US$180萬。
- Laurel Grove Capital在2018年第3季增持Blackrock的幅度最大，估計增加US$406萬。
- Laurel Grove Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是DuPont de Nemours，估計減持了US$375萬。
- Laurel Grove Capital於2018年第3季完全出清AbbVie，估計賣出金額為US$280萬。
- 在2018年第3季，Laurel Grove Capital的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占37%。
- Laurel Grove Capital在2018年第3季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Laurel Grove Capital的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$1.98億。
根據Laurel Grove Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月12日提交。