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CAS
Cue Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
14.02%
1年估算報酬率
18.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.16%
1年估算報酬率
+18.62%
3年估算報酬率
+52.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$276萬
(+1.7%)
資金流向
-US$721萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.88%
持股
164
新
13
增持
42
減碼
76
已平倉
10
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$75.4萬 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$52.3萬 |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+US$50.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$48萬 |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$44.2萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.85% |
| 2 | 科技 | 18.39% |
| 3 | 金融 | 10.89% |
| 4 | 醫療保健 | 8% |
| 5 | 工業 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$573萬 | 3.44% |
65,776
-631
| -1% | -US$5.46萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$434萬 | 2.6% |
39,161
+1,085
| +3% | +US$11.7萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
3
Broadridge
BR
US$198億
| US$394萬 | 2.37% |
29,895
-1,237
| -4% | -US$15.7萬 |
2015 Q2
13個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$364萬 | 2.18% |
19,587
-3,510
| -15% | -US$63.5萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$349萬 | 2.1% |
61,836
+140
| +0.2% | +US$7,291 |
2014 Q4
15個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$334萬 | 2.01% |
29,239
-316
| -1% | -US$3.43萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
7
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.47億
| US$312萬 | 1.87% |
115,730
+675
| +0.6% | +US$1.86萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$304萬 | 1.83% |
30,555
-235
| -0.8% | -US$2.22萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
9
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.1億
| US$300萬 | 1.8% |
65,350
-14,550
| -18% | -US$66.6萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
10
Accenture
ACN
US$1406億
| US$281萬 | 1.69% |
16,498
+55
| +0.3% | +US$9,155 |
2015 Q4
11個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$281萬 | 1.69% |
18,711
-425
| -2% | -US$6.04萬 |
2015 Q2
13個季度
|
|
12
Danaher
DHR
US$1610億
| US$280萬 | 1.68% |
29,064
-254
| -0.9% | -US$2.31萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
13
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$262萬 | 1.57% |
8,842
-80
| -0.9% | -US$2.36萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.75億
| US$251萬 | 1.51% |
53,691
+1,155
| +2% | +US$5.31萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$250萬 | 1.5% |
8,591
-1,878
| -18% | -US$53.5萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
16
已下市
Ansys
ANSS
| US$246萬 | 1.48% |
13,162
-635
| -5% | -US$11.4萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
17
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.99億
| US$227萬 | 1.36% |
198,884
-166
| -0.1% | -US$1,959 |
2014 Q4
15個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$225萬 | 1.35% |
45,464
-7,420
| -14% | -US$36.5萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$208萬 | 1.25% |
11,530
+325
| +3% | +US$5.74萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$206萬 | 1.24% |
22,780
+300
| +1% | +US$2.63萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$204萬 | 1.23% |
8,689
-240
| -3% | -US$5.41萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$202萬 | 1.21% |
14,600
+235
| +2% | +US$3.12萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
23
American Water Works
AWK
US$268億
| US$196萬 | 1.18% |
22,277
-50
| -0.2% | -US$4,398 |
2016 Q3
8個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$191萬 | 1.15% |
28,260
-5,080
| -15% | -US$34.1萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
25
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46億
| US$190萬 | 1.14% |
144,619
-3,469
| -2% | -US$4.7萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
相似基金
KC
PAM
HA
FIM
TCM
MCM
LGC
SCM
Cue Advisory Services的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Cue Advisory Services持有164個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.64億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Cue Advisory Services於2018年第3季淨撤出US$721萬，平倉10個部位，並減持76檔持股。 最受矚目的出清持股是CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock，這筆估值約為US$108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的42%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Cue Advisory Services新建了MSCI的部位，價值US$77萬。
- Cue Advisory Services在2018年第3季最大筆買進的是MSCI：共買進4,340股，價值US$77萬。
- Cue Advisory Services在2018年第3季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$48萬。
- Cue Advisory Services在2018年第3季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$132萬。
- Cue Advisory Services於2018年第3季完全出清CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2018年第3季，Cue Advisory Services的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占22%。
- Cue Advisory Services在2018年第3季新增了13個部位，並平倉10個部位。
- Cue Advisory Services的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$1.67億。
根據Cue Advisory Services的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月16日提交。