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MCM
Mobius Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
75.56%
1年估算報酬率
43.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.21%
1年估算報酬率
+43.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$2099萬
(+18%)
資金流向
+US$1419萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.26%
持股
45
新
14
增持
6
減碼
5
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1426萬 |
| 2 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$1236萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$957萬 |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$899萬 |
| 5 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$718萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1240萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$671萬 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$646萬 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$624萬 |
| 5 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$535萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 89.61% |
| 2 | 其他 | 10.39% |
| 3 | 不動產 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$1629萬 | 11.84% |
120,469
+111,761
| +1,283% | +US$1426萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
2
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1560萬 | 11.34% |
669,984
+76,881
| +13% | +US$161萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
CLR
3
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$1337萬 | 9.72% |
+195,788
| 新 | +US$1236萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
4
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$1024萬 | 7.45% |
151,983
+62,470
| +70% | +US$422萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$985萬 | 7.16% |
+56,875
| 新 | +US$957萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
CXO
6
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$973萬 | 7.08% |
+63,725
| 新 | +US$899萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
WPX
7
已下市
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$964萬 | 7.01% |
479,023
+113,595
| +31% | +US$211萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
8
已下市
California Resources Corporation
CRC
| US$796萬 | 5.79% |
+164,107
| 新 | +US$632萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
9
已下市
Newfield Exploration
NFX
| US$736萬 | 5.35% |
+255,408
| 新 | +US$718萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$484萬 | 3.52% |
73,794
-3,118
| -4% | -US$20.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
Antero Resources
AR
US$119億
| US$444萬 | 3.23% |
+250,953
| 新 | +US$486萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
PE
12
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$396萬 | 2.88% |
135,430
-75,162
| -36% | -US$223萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$358萬 | 2.6% |
+7,100
| 新 | +US$356萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
14
已下市
Berry Corp
BRY
| US$261萬 | 1.9% |
+148,185
| 新 | +US$220萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
15
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9億
| US$228萬 | 1.66% |
133,239
+82,733
| +164% | +US$142萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
16
Talos Energy
TALO
US$29.7億
| US$226萬 | 1.64% |
+68,839
| 新 | +US$232萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$222萬 | 1.61% |
55,552
-157,743
| -74% | -US$671萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
18
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$221萬 | 1.61% |
44,193
-18,594
| -30% | -US$75.3萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$200萬 | 1.46% |
25,060
+21,909
| +695% | +US$173萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
LLEX
20
已下市
Lilis Energy, Inc. Common Stock
LLEX
| US$192萬 | 1.4% |
+392,713
| 新 | +US$197萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
21
Kosmos Energy
KOS
US$16.6億
| US$160萬 | 1.16% |
171,010
-266,822
| -61% | -US$225萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
22
Range Resources
RRC
US$101億
| US$141萬 | 1.03% |
+83,251
| 新 | +US$134萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
23
Imperial Oil
IMO
US$648億
| US$117萬 | 0.85% |
+28,043
| 新 | +US$89.9萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
PDCE
24
買權
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$85.7萬 | 0.62% |
+17,500
| 新 | +US$97萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
25
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$11.2萬 | 0.08% |
+8,042
| 新 | +US$10萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ACM
ACM
HA
PAM
KC
CAS
TCM
ALIONA
Mobius Capital Management的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Mobius Capital Management持有45個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.17億增加18%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Mobius Capital Management在2018年第3季投入US$1419萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是CONTINENTAL RESOURCES INC.：共195,788股，價值US$1337萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產90%，低於前一季的94%，其次為其他和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Devon Energy，估計減持了US$671萬。
- Mobius Capital Management在2018年第3季最大筆買進的是CONTINENTAL RESOURCES INC.：共買進195,788股，價值US$1337萬。
- Mobius Capital Management在2018年第3季增持Diamondback Energy的幅度最大，估計增加US$1426萬。
- Mobius Capital Management在2018年第3季最大幅度減持的標的是Devon Energy，估計減持了US$671萬。
- Mobius Capital Management於2018年第3季完全出清EQT Corp，估計賣出金額為US$1240萬。
- 在2018年第3季，Mobius Capital Management的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占76%。
- Mobius Capital Management在2018年第3季新增了14個部位，並平倉20個部位。
- Mobius Capital Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.38億。
根據Mobius Capital Management的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月30日提交。