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MCM
Mobius Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
75,56%
Retorno est. (1 ano)
43,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
+43,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,26%
Posição
45
Nova
14
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$ 8,99 mi |
| 5 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$ 7,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,71 mi |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 6,46 mi |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 6,24 mi |
| 5 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 89,61% |
| 2 | Diversos | 10,39% |
| 3 | Imóveis | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 16,3 mi | 11,84% |
120.469
+111.761
| +1.283% | +US$ 14,3 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 15,6 mi | 11,34% |
669.984
+76.881
| +13% | +US$ 1,61 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
CLR
3
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 13,4 mi | 9,72% |
+195.788
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
4
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 10,2 mi | 7,45% |
151.983
+62.470
| +70% | +US$ 4,22 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 9,8 mi | 7,16% |
+56.875
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
CXO
6
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 9,7 mi | 7,08% |
+63.725
| Nova | +US$ 8,99 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
WPX
7
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 9,6 mi | 7,01% |
479.023
+113.595
| +31% | +US$ 2,11 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
| US$ 7,96 mi | 5,79% |
+164.107
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 7,36 mi | 5,35% |
+255.408
| Nova | +US$ 7,18 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 4,84 mi | 3,52% |
73.794
-3.118
| -4% | -US$ 202 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 4,44 mi | 3,23% |
+250.953
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
PE
12
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 3,96 mi | 2,88% |
135.430
-75.162
| -36% | -US$ 2,23 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 3,58 mi | 2,6% |
+7.100
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Berry Corp
BRY
| US$ 2,61 mi | 1,9% |
+148.185
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
15
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 2,28 mi | 1,66% |
133.239
+82.733
| +164% | +US$ 1,42 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
Talos Energy
TALO
US$ 2,97 bi
| US$ 2,26 mi | 1,64% |
+68.839
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 2,22 mi | 1,61% |
55.552
-157.743
| -74% | -US$ 6,71 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 2,21 mi | 1,61% |
44.193
-18.594
| -30% | -US$ 753 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 2 mi | 1,46% |
25.060
+21.909
| +695% | +US$ 1,73 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
LLEX
20
Deslistada
Lilis Energy, Inc. Common Stock
LLEX
| US$ 1,92 mi | 1,4% |
+392.713
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,66 bi
| US$ 1,6 mi | 1,16% |
171.010
-266.822
| -61% | -US$ 2,25 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 1,41 mi | 1,03% |
+83.251
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
23
Imperial Oil
IMO
US$ 64,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,85% |
+28.043
| Nova | +US$ 899 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
PDCE
24
Opção de compra
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 857 mil | 0,62% |
+17.500
| Nova | +US$ 970 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 112 mil | 0,08% |
+8.042
| Nova | +US$ 100 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mobius Capital Management no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Mobius Capital Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 18% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Mobius Capital Management alocou US$ 14,2 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 14 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CONTINENTAL RESOURCES INC.: 195.788 ações no valor de US$ 13,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 90% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em Devon Energy, com um corte estimado de US$ 6,71 mi.
- A maior compra de Mobius Capital Management no T3 2018 foi CONTINENTAL RESOURCES INC.: 195.788 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Mobius Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Diamondback Energy no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Mobius Capital Management em T3 2018 foi em Devon Energy, com um corte estimado de US$ 6,71 mi.
- Mobius Capital Management encerrou totalmente sua posição em EQT Corp no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Mobius Capital Management representam 76% de sua carteira de US$ 138 mi no T3 2018.
- Mobius Capital Management abriu 14 novas posições e encerrou 20 em T3 2018.
- O valor da carteira de Mobius Capital Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mobius Capital Management referente a T3 2018, protocolado em 30 de out. de 2018.