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ACM
Akanthos Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
17,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,97%
Retorno est. (1 ano)
-17,6%
Retorno est. (3 anos)
-1,86%
Retorno est. (5 anos)
-19,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,87 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,63%
Posição
24
Nova
5
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$ 185 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SandRidge Energy
SD
|
+US$ 8,25 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 5,08 mi |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
Onity Group
ONIT
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,11% |
| 2 | Energia | 12,5% |
| 3 | Financeiro | 3,69% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,69% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 58,1 mi | 47,56% |
+200.000
| Nova | +US$ 57 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 13,5 mi | 11,06% |
+100.000
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 11,2 mi | 9,18% |
300.000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,22 mi | 6,73% |
+50.000
| Nova | +US$ 9,05 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
CLR
5
Opção de compra
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 6,83 mi | 5,59% |
+100.000
| Nova | +US$ 6,31 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 5,61 mi | 4,59% |
6.250
+1.250
| +25% | +US$ 1,14 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
HK
7
Deslistada
Halcon Resources Corporation
HK
| US$ 5,59 mi | 4,57% |
1.250.000
-225.000
| -15% | -US$ 943 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
8
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 2,87 mi | 2,35% |
375.031
-91.636
| -20% | -US$ 685 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Onity Group
ONIT
US$ 214 mi
| US$ 2,61 mi | 2,14% |
44.190
-26.988
| -38% | -US$ 1,67 mi |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
Amplify Energy
AMPY
US$ 184 mi
| US$ 2,29 mi | 1,87% |
256.916
+15.663
| +6% | +US$ 185 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
UPL
11
Deslistada
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$ 1,9 mi | 1,56% |
1.700.000
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
CPE
12
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 1,8 mi | 1,47% |
15.000
-5.000
| -25% | -US$ 559 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,64 mi | 1,35% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 5,08 mi | – |
|
|
15
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| – | – |
-350.000
| Encerrada | -US$ 3,18 mi | – |
|
|
16
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 1,28 mi | – |
|
17
Fluent
FLNT
US$ 86 mi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 1,47 mi | – |
|
18
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 13,1 mi | – |
|
|
19
SandRidge Energy
SD
US$ 529 mi
| – | – |
-465.200
| Encerrada | -US$ 8,25 mi | – |
|
|
20
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 24,8 mi | – |
|
21
Uniti Group
UNIT
US$ 1,36 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
22
Opção de compra
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| – | – |
-198.450
| Encerrada | -US$ 11,6 mi | – |
|
|
CLR
23
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 3,16 mi | – |
|
|
KEG
24
Deslistada
Key Energy Services, Inc. Common Stock
KEG
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 812 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Akanthos Capital Management no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Akanthos Capital Management detinha 24 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Akanthos Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T3 2018, encerrando 11 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi SandRidge Energy, uma posição estimada em US$ 8,25 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Akanthos Capital Management abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Akanthos Capital Management no T3 2018 foi Meta Platforms (Facebook): 10.000 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Akanthos Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Chesapeake Energy Corporation no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior redução de Akanthos Capital Management em T3 2018 foi em Onity Group, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- Akanthos Capital Management encerrou totalmente sua posição em SandRidge Energy no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 8,25 mi.
- As dez maiores posições de Akanthos Capital Management representam 96% de sua carteira de US$ 122 mi no T3 2018.
- Akanthos Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2018.
- O valor da carteira de Akanthos Capital Management subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Akanthos Capital Management referente a T3 2018, protocolado em 9 de nov. de 2018.