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ACM
Akanthos Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
17.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.97%
1년 예상 수익률
-17.6%
3년 예상 수익률
-1.86%
5년 예상 수익률
-19.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$787만
(+6.9%)
자금 흐름
-US$2495만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.63%
보유액
24
신규
5
증가
2
축소
4
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$181만 |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$114만 |
| 3 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$18.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SandRidge Energy
SD
|
+US$825만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$508만 |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$318만 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$316만 |
| 5 |
Onity Group
ONIT
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.11% |
| 2 | 에너지 | 12.5% |
| 3 | 금융 | 3.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.69% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5814만 | 47.56% |
+200,000
| 신규 | +US$5695만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$1352만 | 11.06% |
+100,000
| 신규 | +US$1276만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1122만 | 9.18% |
300,000
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
4
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$822만 | 6.73% |
+50,000
| 신규 | +US$905만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
CLR
5
콜옵션
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$683만 | 5.59% |
+100,000
| 신규 | +US$631만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$561만 | 4.59% |
6,250
+1,250
| +25% | +US$114만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
HK
7
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK
| US$559만 | 4.57% |
1,250,000
-225,000
| -15% | -US$94.3만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
8
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$287만 | 2.35% |
375,031
-91,636
| -20% | -US$68.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Onity Group
ONIT
US$2.14억
| US$261만 | 2.14% |
44,190
-26,988
| -38% | -US$167만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
|
10
Amplify Energy
AMPY
US$1.84억
| US$229만 | 1.87% |
256,916
+15,663
| +6% | +US$18.5만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
UPL
11
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$190만 | 1.56% |
1,700,000
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
CPE
12
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$180만 | 1.47% |
15,000
-5,000
| -25% | -US$55.9만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$164만 | 1.35% |
+10,000
| 신규 | +US$181만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$508만 | – |
|
|
15
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| – | – |
-350,000
| 청산됨 | -US$318만 | – |
|
|
16
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
17
Fluent
FLNT
US$8597만
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$147만 | – |
|
18
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$1314만 | – |
|
|
19
SandRidge Energy
SD
US$5.29억
| – | – |
-465,200
| 청산됨 | -US$825만 | – |
|
|
20
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$2482만 | – |
|
21
Uniti Group
UNIT
US$13.6억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
22
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| – | – |
-198,450
| 청산됨 | -US$1161만 | – |
|
|
CLR
23
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$316만 | – |
|
|
KEG
24
상장폐지됨
Key Energy Services, Inc. Common Stock
KEG
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$81.2만 | – |
|
유사한 펀드
ACM
MCM
TCM
ALIONA
DFIG
HA
PAM
KC
Akanthos Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Akanthos Capital Management는 US$1.22억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Akanthos Capital Management은(는) 2018년 3분기에 순 US$2495만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SandRidge Energy으로, 추정 US$825만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Akanthos Capital Management는 Meta Platforms (Facebook)에 US$164만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Akanthos Capital Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$164만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Chesapeake Energy Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Akanthos Capital Management로, 추정 증가액은 US$114만 규모예요.
- Akanthos Capital Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Onity Group이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- Akanthos Capital Management는 2018년 3분기에 SandRidge Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$825만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Akanthos Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 96%를 차지해요.
- Akanthos Capital Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Akanthos Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2018년 11월 9일에 제출된 Akanthos Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.