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HA
Hays Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
9.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.37%
1년 예상 수익률
+9.67%
3년 예상 수익률
+31.82%
5년 예상 수익률
+56.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$2388만
(-13%)
자금 흐름
-US$2752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.64%
보유액
87
신규
9
증가
34
축소
31
청산됨
13
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1660만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$549만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$313만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$289만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2428만 |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$1168만 |
| 3 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$433만 |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$312만 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.34% |
| 2 | 정보기술 | 11.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.78% |
| 4 | 임의소비재 | 4.4% |
| 5 | 산업재 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2854만 | 18.18% |
311,652
+181,416
| +139% | +US$1660만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1212만 | 7.72% |
145,822
-3,485
| -2% | -US$29만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$1005만 | 6.4% |
481,862
-121,024
| -20% | -US$256만 |
2018 Q2
1분기
|
|
4
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$753만 | 4.79% |
104,280
-24,077
| -19% | -US$178만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$592만 | 3.77% |
122,286
+59,144
| +94% | +US$289만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$565만 | 3.6% |
+144,916
| 신규 | +US$549만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
7
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7억
| US$439만 | 2.8% |
73,989
-26,899
| -27% | -US$160만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
8
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.92억
| US$407만 | 2.59% |
162,449
-59,632
| -27% | -US$151만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$389만 | 2.48% |
64,884
-17,959
| -22% | -US$108만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$362만 | 2.3% |
57,910
-21,343
| -27% | -US$131만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$326만 | 2.07% |
57,712
-520
| -0.9% | -US$2.71만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$314만 | 2% |
+19,336
| 신규 | +US$313만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$310만 | 1.98% |
10,679
+2,420
| +29% | +US$68.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$296만 | 1.89% |
60,839
-2,746
| -4% | -US$12.4만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
15
Usana Health Sciences
USNA
US$2.87억
| US$296만 | 1.88% |
24,536
-889
| -3% | -US$11만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
16
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$288만 | 1.84% |
49,770
-1,587
| -3% | -US$7.44만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$254만 | 1.62% |
49,240
-1,816
| -4% | -US$8.82만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$247만 | 1.58% |
36,069
-984
| -3% | -US$6.89만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
19
HP
HPQ
US$271억
| US$242만 | 1.54% |
94,014
-2,864
| -3% | -US$6.92만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
20
Best Buy
BBY
US$194억
| US$241만 | 1.53% |
30,350
-920
| -3% | -US$7.13만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
21
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$205만 | 1.31% |
25,616
-653
| -2% | -US$5.97만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
22
InterDigital
IDCC
US$82.4억
| US$193만 | 1.23% |
24,118
-783
| -3% | -US$6.42만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$188만 | 1.19% |
7,046
-250
| -3% | -US$6.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$186만 | 1.18% |
39,011
+6,429
| +20% | +US$30.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
| US$185만 | 1.18% |
29,088
-36,401
| -56% | -US$220만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
KC
CAS
MCM
FIM
ACM
ACM
TCM
Hays Advisory의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Hays Advisory의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.81억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Hays Advisory은(는) 2018년 3분기에 순 US$2752만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 US$2428만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Hays Advisory는 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$565만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hays Advisory의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, US$565만 상당의 144,916주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hays Advisory로, 추정 증가액은 US$1660만 규모예요.
- Hays Advisory의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$256만예요.
- Hays Advisory는 2018년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hays Advisory의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 55%를 차지해요.
- Hays Advisory는 2018년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Hays Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.57억가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Hays Advisory의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.