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HA

Hays Advisory Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 25,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
-27,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,64 %
Position
87
Neu
9
Aufgestockt
34
Reduziert
31
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+16,6 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,49 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+3,13 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,89 Mio. $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+24,3 Mio. $
2
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+11,7 Mio. $
3
FTA-Symbol
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
+4,33 Mio. $
4
FXR-Symbol
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
+3,12 Mio. $
5
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+2,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,34 %
2 Technologie 11,49 %
3 Kommunikationsdienste 4,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,4 %
5 Industrie 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
28,5 Mio. $ 18,18 %
311.652
+181.416
+139 % +16,6 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,72 %
145.822
-3.485
-2 % -289.907 $
2016 Q4
7 Quartale
SCHH-Symbol
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,4 %
481.862
-121.024
-20 % -2,56 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
VGLT-Symbol
4
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
7,53 Mio. $ 4,79 %
104.280
-24.077
-19 % -1,78 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,77 %
122.286
+59.144
+94 % +2,89 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,6 %
+144.916
Neu +5,49 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
FDT-Symbol
7
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,8 %
73.989
-26.899
-27 % -1,6 Mio. $
2016 Q3
8 Quartale
FEM-Symbol
8
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
792 Mio. $
4,07 Mio. $ 2,59 %
162.449
-59.632
-27 % -1,51 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
FTSM-Symbol
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,48 %
64.884
-17.959
-22 % -1,08 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
FEX-Symbol
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,3 %
57.910
-21.343
-27 % -1,31 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,26 Mio. $ 2,07 %
57.712
-520
-0,9 % -27.080 $
2015 Q2
13 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2 %
+19.336
Neu +3,13 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,98 %
10.679
+2.420
+29 % +689.121 $
2016 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,89 %
60.839
-2.746
-4 % -123.511 $
2015 Q1
14 Quartale
USNA-Symbol
15
Usana Health Sciences
USNA
287 Mio. $
2,96 Mio. $ 1,88 %
24.536
-889
-3 % -110.327 $
2015 Q1
14 Quartale
MTCH-Symbol
16
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,84 %
49.770
-1.587
-3 % -74.377 $
2018 Q1
2 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,62 %
49.240
-1.816
-4 % -88.211 $
2013 Q2
21 Quartale
CPRI-Symbol
18
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,58 %
36.069
-984
-3 % -68.904 $
2016 Q4
7 Quartale
HPQ-Symbol
19
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,54 %
94.014
-2.864
-3 % -69.195 $
2016 Q4
7 Quartale
BBY-Symbol
20
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,53 %
30.350
-920
-3 % -71.254 $
2017 Q2
5 Quartale
MKSI-Symbol
21
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,31 %
25.616
-653
-2 % -59.653 $
2016 Q1
10 Quartale
IDCC-Symbol
22
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,23 %
24.118
-783
-3 % -64.171 $
2014 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,19 %
7.046
-250
-3 % -65.026 $
2013 Q2
21 Quartale
ACWX-Symbol
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,18 %
39.011
+6.429
+20 % +305.621 $
2016 Q4
7 Quartale
FXL-Symbol
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,18 %
29.088
-36.401
-56 % -2,2 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Accipiter Capital Management Palm Beach Gardens, Florida 124 Mio. $ AUM 6,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Akanthos Capital Management Woodland Hills, California 122 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hays Advisory für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Hays Advisory 87 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Hays Advisory zog im Q3 2018 netto 27,5 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Hays Advisory eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 5,65 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hays Advisory im Q3 2018 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 144.916 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $.
  • Hays Advisory hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hays Advisory im Q3 2018 entfiel auf Schwab US REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,56 Mio. $.
  • Hays Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hays Advisory machen im Q3 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Hays Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Hays Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hays Advisory für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .