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HA
Hays Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
25.29%
Rendimiento estimado a 1 año
9.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.9 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 27.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.64%
Posición
87
Nuevas
9
Aumentadas
34
Reducidas
31
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.49 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 1.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 2.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.34% |
| 2 | Tecnología | 11.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.4% |
| 5 | Industriales | 3.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 28.5 M | 18.18% |
311,652
+181,416
| +139% | +USD 16.6 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 12.1 M | 7.72% |
145,822
-3,485
| -2% | -USD 290 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 10.1 M | 6.4% |
481,862
-121,024
| -20% | -USD 2.56 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 7.53 M | 4.79% |
104,280
-24,077
| -19% | -USD 1.78 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 5.92 M | 3.77% |
122,286
+59,144
| +94% | +USD 2.89 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.65 M | 3.6% |
+144,916
| Nuevas | +USD 5.49 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
7
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
| USD 4.39 M | 2.8% |
73,989
-26,899
| -27% | -USD 1.6 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
8
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 792 M
| USD 4.07 M | 2.59% |
162,449
-59,632
| -27% | -USD 1.51 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 3.89 M | 2.48% |
64,884
-17,959
| -22% | -USD 1.08 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 3.62 M | 2.3% |
57,910
-21,343
| -27% | -USD 1.31 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.26 M | 2.07% |
57,712
-520
| -0.9% | -USD 27.1 k |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.14 M | 2% |
+19,336
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.1 M | 1.98% |
10,679
+2,420
| +29% | +USD 689 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.96 M | 1.89% |
60,839
-2,746
| -4% | -USD 124 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
15
Usana Health Sciences
USNA
USD 287 M
| USD 2.96 M | 1.88% |
24,536
-889
| -3% | -USD 110 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
16
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 2.88 M | 1.84% |
49,770
-1,587
| -3% | -USD 74.4 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.54 M | 1.62% |
49,240
-1,816
| -4% | -USD 88.2 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 2.47 M | 1.58% |
36,069
-984
| -3% | -USD 68.9 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 2.42 M | 1.54% |
94,014
-2,864
| -3% | -USD 69.2 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
20
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 2.41 M | 1.53% |
30,350
-920
| -3% | -USD 71.3 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
21
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 2.05 M | 1.31% |
25,616
-653
| -2% | -USD 59.7 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
22
InterDigital
IDCC
USD 8240 M
| USD 1.93 M | 1.23% |
24,118
-783
| -3% | -USD 64.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.88 M | 1.19% |
7,046
-250
| -3% | -USD 65 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 1.86 M | 1.18% |
39,011
+6,429
| +20% | +USD 306 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2708 M
| USD 1.85 M | 1.18% |
29,088
-36,401
| -56% | -USD 2.2 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
KC
CAS
MCM
FIM
ACM
ACM
TCM
Revisión del portafolio de Hays Advisory en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Hays Advisory mantenía 87 posiciones valuadas en USD 157 M, un 13% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Hays Advisory registró retiros netos por USD 27.5 M en T3 2018, cerró 13 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Hays Advisory abrió una nueva posición en iShares Russell 1000 Growth ETF por valor de USD 5.65 M.
- La mayor compra de Hays Advisory en T3 2018 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 144,916 acciones por un valor de USD 5.65 M.
- Hays Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 16.6 M.
- La mayor reducción de Hays Advisory durante T3 2018 fue en Schwab US REIT ETF, con un recorte estimado de USD 2.56 M.
- Hays Advisory cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Hays Advisory representan 55% de su cartera de USD 157 M en T3 2018.
- Hays Advisory abrió 9 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Hays Advisory cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Hays Advisory correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.