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HA
Hays Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
25,29%
Retorno est. (1 ano)
9,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,37%
Retorno est. (1 ano)
+9,67%
Retorno est. (3 anos)
+31,82%
Retorno est. (5 anos)
+56,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,9 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 27,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,64%
Posição
87
Nova
9
Aumentada
34
Reduzida
31
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,49 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 1,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 2,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,34% |
| 2 | Tecnologia | 11,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,4% |
| 5 | Industriais | 3,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 28,5 mi | 18,18% |
311.652
+181.416
| +139% | +US$ 16,6 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 12,1 mi | 7,72% |
145.822
-3.485
| -2% | -US$ 290 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 10,1 mi | 6,4% |
481.862
-121.024
| -20% | -US$ 2,56 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 7,53 mi | 4,79% |
104.280
-24.077
| -19% | -US$ 1,78 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 5,92 mi | 3,77% |
122.286
+59.144
| +94% | +US$ 2,89 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,65 mi | 3,6% |
+144.916
| Nova | +US$ 5,49 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
7
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,37 bi
| US$ 4,39 mi | 2,8% |
73.989
-26.899
| -27% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
8
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 792 mi
| US$ 4,07 mi | 2,59% |
162.449
-59.632
| -27% | -US$ 1,51 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 3,89 mi | 2,48% |
64.884
-17.959
| -22% | -US$ 1,08 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 3,62 mi | 2,3% |
57.910
-21.343
| -27% | -US$ 1,31 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,26 mi | 2,07% |
57.712
-520
| -0,9% | -US$ 27,1 mil |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,14 mi | 2% |
+19.336
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,1 mi | 1,98% |
10.679
+2.420
| +29% | +US$ 689 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,96 mi | 1,89% |
60.839
-2.746
| -4% | -US$ 124 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
15
Usana Health Sciences
USNA
US$ 287 mi
| US$ 2,96 mi | 1,88% |
24.536
-889
| -3% | -US$ 110 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
16
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 2,88 mi | 1,84% |
49.770
-1.587
| -3% | -US$ 74,4 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,54 mi | 1,62% |
49.240
-1.816
| -4% | -US$ 88,2 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 2,47 mi | 1,58% |
36.069
-984
| -3% | -US$ 68,9 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 2,42 mi | 1,54% |
94.014
-2.864
| -3% | -US$ 69,2 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
20
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 2,41 mi | 1,53% |
30.350
-920
| -3% | -US$ 71,3 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
21
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 2,05 mi | 1,31% |
25.616
-653
| -2% | -US$ 59,7 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
22
InterDigital
IDCC
US$ 8,24 bi
| US$ 1,93 mi | 1,23% |
24.118
-783
| -3% | -US$ 64,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,88 mi | 1,19% |
7.046
-250
| -3% | -US$ 65 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 1,86 mi | 1,18% |
39.011
+6.429
| +20% | +US$ 306 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
| US$ 1,85 mi | 1,18% |
29.088
-36.401
| -56% | -US$ 2,2 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
KC
CAS
MCM
FIM
ACM
ACM
TCM
Revisão da carteira de Hays Advisory no T3 2018
No T3 2018, Hays Advisory detinha 87 posições no valor de US$ 157 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Hays Advisory fez uma retirada líquida de US$ 27,5 mi em T3 2018, encerrando 13 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Hays Advisory abriu uma nova posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no valor de US$ 5,65 mi.
- A maior compra de Hays Advisory no T3 2018 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 144.916 ações no valor de US$ 5,65 mi.
- Hays Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 16,6 mi.
- A maior redução de Hays Advisory em T3 2018 foi em Schwab US REIT ETF, com um corte estimado de US$ 2,56 mi.
- Hays Advisory encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Hays Advisory representam 55% de sua carteira de US$ 157 mi no T3 2018.
- Hays Advisory abriu 9 novas posições e encerrou 13 em T3 2018.
- O valor da carteira de Hays Advisory caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hays Advisory referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.