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HA
Hays Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.57億
週轉率
25.29%
1年估算報酬率
9.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.37%
1年估算報酬率
+9.67%
3年估算報酬率
+31.82%
5年估算報酬率
+56.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
-US$2388萬
(-13%)
資金流向
-US$2752萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.64%
持股
87
新
9
增持
34
減碼
31
已平倉
13
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1660萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$549萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$313萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$289萬 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2428萬 |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$1168萬 |
| 3 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$433萬 |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$312萬 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$256萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.34% |
| 2 | 科技 | 11.49% |
| 3 | 通訊服務 | 4.78% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.4% |
| 5 | 工業 | 3.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2854萬 | 18.18% |
311,652
+181,416
| +139% | +US$1660萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1212萬 | 7.72% |
145,822
-3,485
| -2% | -US$29萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$1005萬 | 6.4% |
481,862
-121,024
| -20% | -US$256萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
4
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$753萬 | 4.79% |
104,280
-24,077
| -19% | -US$178萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$592萬 | 3.77% |
122,286
+59,144
| +94% | +US$289萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$565萬 | 3.6% |
+144,916
| 新 | +US$549萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
7
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7億
| US$439萬 | 2.8% |
73,989
-26,899
| -27% | -US$160萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
8
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.92億
| US$407萬 | 2.59% |
162,449
-59,632
| -27% | -US$151萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$389萬 | 2.48% |
64,884
-17,959
| -22% | -US$108萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$362萬 | 2.3% |
57,910
-21,343
| -27% | -US$131萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$326萬 | 2.07% |
57,712
-520
| -0.9% | -US$2.71萬 |
2015 Q2
13個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$314萬 | 2% |
+19,336
| 新 | +US$313萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$310萬 | 1.98% |
10,679
+2,420
| +29% | +US$68.9萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$296萬 | 1.89% |
60,839
-2,746
| -4% | -US$12.4萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
15
Usana Health Sciences
USNA
US$2.87億
| US$296萬 | 1.88% |
24,536
-889
| -3% | -US$11萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
16
Match Group
MTCH
US$98.6億
| US$288萬 | 1.84% |
49,770
-1,587
| -3% | -US$7.44萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$254萬 | 1.62% |
49,240
-1,816
| -4% | -US$8.82萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$247萬 | 1.58% |
36,069
-984
| -3% | -US$6.89萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
19
HP
HPQ
US$271億
| US$242萬 | 1.54% |
94,014
-2,864
| -3% | -US$6.92萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
20
Best Buy
BBY
US$194億
| US$241萬 | 1.53% |
30,350
-920
| -3% | -US$7.13萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
21
MKS Inc
MKSI
US$145億
| US$205萬 | 1.31% |
25,616
-653
| -2% | -US$5.97萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
22
InterDigital
IDCC
US$82.4億
| US$193萬 | 1.23% |
24,118
-783
| -3% | -US$6.42萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$188萬 | 1.19% |
7,046
-250
| -3% | -US$6.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$186萬 | 1.18% |
39,011
+6,429
| +20% | +US$30.6萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$185萬 | 1.18% |
29,088
-36,401
| -56% | -US$220萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
相似基金
PAM
KC
CAS
MCM
FIM
ACM
ACM
TCM
Hays Advisory的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Hays Advisory持有87個部位，管理資產為US$1.57億，較前一季的US$1.81億減少13%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Hays Advisory於2018年第3季淨撤出US$2752萬，平倉13個部位，並減持31檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，這筆估值約為US$2428萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的74%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Hays Advisory新建了iShares Russell 1000 Growth ETF的部位，價值US$565萬。
- Hays Advisory在2018年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進144,916股，價值US$565萬。
- Hays Advisory在2018年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1660萬。
- Hays Advisory在2018年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US REIT ETF，估計減持了US$256萬。
- Hays Advisory於2018年第3季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$2428萬。
- 在2018年第3季，Hays Advisory的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占55%。
- Hays Advisory在2018年第3季新增了9個部位，並平倉13個部位。
- Hays Advisory的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.57億。
根據Hays Advisory的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。