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KC
KHP Capital 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
15.59%
1年估算報酬率
7.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.89%
1年估算報酬率
+7.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$996萬
(+6.5%)
資金流向
+US$371萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.14%
持股
186
新
9
增持
36
減碼
21
已平倉
20
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$319萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$136萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$83.8萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$45.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$177萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$91.2萬 |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$53.6萬 |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$41.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$30.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.29% |
| 2 | 能源 | 4.52% |
| 3 | 醫療保健 | 1.39% |
| 4 | 金融 | 1.07% |
| 5 | 工業 | 0.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3207萬 | 19.55% |
471,648
+20,182
| +4% | +US$136萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3188萬 | 19.43% |
109,654
+2,942
| +3% | +US$83.8萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$915萬 | 5.58% |
176,630
+8,928
| +5% | +US$46.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$812萬 | 4.95% |
103,110
+5,281
| +5% | +US$41.7萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$750萬 | 4.57% |
199,232
-48,300
| -20% | -US$177萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$510萬 | 3.11% |
53,590
+1,069
| +2% | +US$9.7萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$462萬 | 2.82% |
27,414
+248
| +0.9% | +US$4.19萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$459萬 | 2.8% |
166,349
+1,791
| +1% | +US$5.01萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$363萬 | 2.21% |
61,952
-16,018
| -21% | -US$91.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$348萬 | 2.12% |
44,449
+1,636
| +4% | +US$12.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$319萬 | 1.95% |
85,999
+2,134
| +3% | +US$8.01萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$316萬 | 1.93% |
+64,586
| 新 | +US$319萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$247萬 | 1.51% |
45,778
-3,669
| -7% | -US$19.7萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$228萬 | 1.39% |
98,609
+3,914
| +4% | +US$9.03萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$225萬 | 1.37% |
20,804
-1,121
| -5% | -US$12.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$221萬 | 1.35% |
25,615
+935
| +4% | +US$8.03萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$205萬 | 1.25% |
54,184
+100
| +0.2% | +US$3,750 |
2017 Q4
3個季度
|
|
18
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$193萬 | 1.18% |
80,615
+6,748
| +9% | +US$16.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$192萬 | 1.17% |
17,800
+555
| +3% | +US$5.96萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$171萬 | 1.04% |
31,626
+1,541
| +5% | +US$8.26萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
US$37.4億
| US$118萬 | 0.72% |
17,200
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
IBDL
22
已下市
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$106萬 | 0.64% |
42,219
+5,895
| +16% | +US$14.8萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$105萬 | 0.64% |
36,547
+14
| +0% | +US$405 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
MMP
24
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$102萬 | 0.62% |
15,076
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
IBDC
25
已下市
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| US$96.5萬 | 0.59% |
37,211
-1,015
| -3% | -US$2.63萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
相似基金
PAM
CAS
HA
FIM
MCM
TCM
LGC
SCM
KHP Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，KHP Capital持有186個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.54億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的67%。
KHP Capital的2018年第3季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼21檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共64,586股，價值US$316萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為能源和醫療保健。
- KHP Capital在2018年第3季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進64,586股，價值US$316萬。
- KHP Capital在2018年第3季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$136萬。
- KHP Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$177萬。
- KHP Capital於2018年第3季完全出清Williams Partners L.P.，估計賣出金額為US$41.3萬。
- 在2018年第3季，KHP Capital的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占67%。
- KHP Capital在2018年第3季新增了9個部位，並平倉20個部位。
- KHP Capital的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$1.64億。
根據KHP Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月8日提交。