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KC

KHP Capital Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 15,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,14 %
Position
186
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
21
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+3,19 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,36 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+837.766 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+465.918 $
5
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+451.658 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,77 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+912.199 $
3
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+535.805 $
4
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+413.000 $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+301.536 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,29 %
2 Energie 4,52 %
3 Gesundheitswesen 1,39 %
4 Finanzwesen 1,07 %
5 Industrie 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
32,1 Mio. $ 19,55 %
471.648
+20.182
+4 % +1,36 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
31,9 Mio. $ 19,43 %
109.654
+2.942
+3 % +837.766 $
2017 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,15 Mio. $ 5,58 %
176.630
+8.928
+5 % +465.918 $
2017 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,12 Mio. $ 4,95 %
103.110
+5.281
+5 % +417.433 $
2017 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,5 Mio. $ 4,57 %
199.232
-48.300
-20 % -1,77 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,11 %
53.590
+1.069
+2 % +96.575 $
2017 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,82 %
27.414
+248
+0,9 % +41.869 $
2017 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,8 %
166.349
+1.791
+1 % +50.112 $
2017 Q4
3 Quartale
XLY-Symbol
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,21 %
61.952
-16.018
-21 % -912.199 $
2017 Q4
3 Quartale
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,12 %
44.449
+1.636
+4 % +124.655 $
2017 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,95 %
85.999
+2.134
+3 % +80.061 $
2017 Q4
3 Quartale
XLC-Symbol
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,93 %
+64.586
Neu +3,19 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
XLP-Symbol
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,51 %
45.778
-3.669
-7 % -196.886 $
2017 Q4
3 Quartale
BKLN-Symbol
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,39 %
98.609
+3.914
+4 % +90.262 $
2017 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,37 %
20.804
-1.121
-5 % -121.842 $
2017 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,35 %
25.615
+935
+4 % +80.335 $
2017 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,25 %
54.184
+100
+0,2 % +3.750 $
2017 Q4
3 Quartale
IBDQ-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
1,93 Mio. $ 1,18 %
80.615
+6.748
+9 % +161.903 $
2017 Q4
3 Quartale
EMB-Symbol
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,17 %
17.800
+555
+3 % +59.613 $
2017 Q4
3 Quartale
CWB-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,04 %
31.626
+1.541
+5 % +82.601 $
2017 Q4
3 Quartale
HP-Symbol
21
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,72 %
17.200
– –
2017 Q4
3 Quartale
IBDL
22
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
1,06 Mio. $ 0,64 %
42.219
+5.895
+16 % +147.517 $
2017 Q4
3 Quartale
EPD-Symbol
23
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,64 %
36.547
+14
+0 % +405 $
2017 Q4
3 Quartale
MMP
24
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,02 Mio. $ 0,62 %
15.076
– –
2017 Q4
3 Quartale
IBDC
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
965.000 $ 0,59 %
37.211
-1.015
-3 % -26.331 $
2017 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von KHP Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt KHP Capital 186 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KHP Capital für Q3 2018 weist 9 neu, 36 erhöht, 21 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von KHP Capital im Q3 2018 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
  • KHP Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KHP Capital im Q3 2018 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • KHP Capital hat seine Position in Williams Partners L.P. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KHP Capital machen im Q3 2018 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • KHP Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von KHP Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von KHP Capital für Q3 2018 am 8. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .