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KHP Capital Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
15,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,14 %
Position
186
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
21
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+837.766 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+465.918 $ |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+451.658 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+912.199 $ |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+535.805 $ |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+413.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+301.536 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,29 % |
| 2 | Energie | 4,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,39 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,07 % |
| 5 | Industrie | 0,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,21 % |
2.400
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
52
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,19 % |
4.350
+100
| +2 % | +6.581 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
53
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,19 % |
1.466
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 286.000 $ | 0,17 % |
4.800
+200
| +4 % | +11.979 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
55
Dover
DOV
28,2 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,17 % |
+3.073
| Neu | +253.592 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
56
KKR & Co
KKR
90,4 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,16 % |
9.860
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
57
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,16 % |
6.442
-738
| -10 % | -28.410 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
58
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,16 % |
6.963
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
59
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,15 % |
2.650
+535
| +25 % | +52.040 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,15 % |
8.052
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
61
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,15 % |
4.618
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
62
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,14 % |
4.416
-3.288
| -43 % | -170.490 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
63
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,14 % |
3.560
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
DCP
64
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 222.000 $ | 0,14 % |
5.600
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
65
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,13 % |
1.751
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
66
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,12 % |
7.614
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
67
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,12 % |
1.600
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
68
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,12 % |
4.100
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
XEC
69
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 186.000 $ | 0,11 % |
2.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,11 % |
2.400
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
71
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,11 % |
1.450
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
72
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,1 % |
9.800
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,1 % |
1.497
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
74
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,1 % |
1.700
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
75
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,81 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,09 % |
+1.080
| Neu | +153.151 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Portfolio-Rückblick von KHP Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt KHP Capital 186 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KHP Capital für Q3 2018 weist 9 neu, 36 erhöht, 21 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von KHP Capital im Q3 2018 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
- KHP Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KHP Capital im Q3 2018 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- KHP Capital hat seine Position in Williams Partners L.P. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KHP Capital machen im Q3 2018 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- KHP Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von KHP Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von KHP Capital für Q3 2018 am 8. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .