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KHP Capital Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
15,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,14 %
Position
186
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
21
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+837.766 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+465.918 $ |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+451.658 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+912.199 $ |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+535.805 $ |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+413.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+301.536 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,29 % |
| 2 | Energie | 4,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,39 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,07 % |
| 5 | Industrie | 0,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
130 Mio. $
| 67.000 $ | 0,04 % |
5.244
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
102
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| 66.000 $ | 0,04 % |
+1.525
| Neu | +63.924 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
103
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
104
JPMorgan Chase
JPM
917 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,04 % |
550
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
105
Nicht mehr gelistet
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| 62.000 $ | 0,04 % |
2.400
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
106
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 61.000 $ | 0,04 % |
529
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
107
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 58.000 $ | 0,04 % |
350
+200
| +133 % | +36.206 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
108
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,03 % |
700
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
109
Waste Management
WM
97,7 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,03 % |
624
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
110
Axogen
AXGN
3,39 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,03 % |
1.500
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
111
Northrop Grumman
NOC
77,6 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,03 % |
170
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
112
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,9 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,03 % |
4.560
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
113
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,03 % |
1.196
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
114
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,03 % |
454
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
115
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,03 % |
600
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
116
BancFirst
BANF
4 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,03 % |
800
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
117
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,03 % |
700
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
118
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,03 % |
128
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
119
United Parcel Service
UPS
95,2 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,03 % |
400
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
120
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,3 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,03 % |
770
-38
| -5 % | -2.057 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
RDS.A
121
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 42.000 $ | 0,03 % |
615
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
122
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,02 % |
563
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
123
Boeing
BA
135 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,02 % |
600
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
125
AT&T
T
150 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
1.258
-993
| -44 % | -24.324 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von KHP Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt KHP Capital 186 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KHP Capital für Q3 2018 weist 9 neu, 36 erhöht, 21 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von KHP Capital im Q3 2018 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
- KHP Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KHP Capital im Q3 2018 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- KHP Capital hat seine Position in Williams Partners L.P. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KHP Capital machen im Q3 2018 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- KHP Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von KHP Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von KHP Capital für Q3 2018 am 8. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .