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KHP Capital Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
15,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,14 %
Position
186
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
21
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+837.766 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+465.918 $ |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+451.658 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+912.199 $ |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+535.805 $ |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+413.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+301.536 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,29 % |
| 2 | Energie | 4,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,39 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,07 % |
| 5 | Industrie | 0,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
144
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
127
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
460
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
128
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
250
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
129
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
130
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
131
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,02 % |
164
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
132
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
133
Costco
COST
490 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
134
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,9 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
487
+37
| +8 % | +1.657 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
135
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
+580
| Neu | +21.052 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
136
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
558
-546
| -49 % | -20.600 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
137
Visa
V
794 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
141
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
138
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
139
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| 19.000 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
140
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 18.000 $ | 0,01 % |
1.000
-400
| -29 % | -7.759 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
141
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
109
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
142
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
143
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
429
+329
| +329 % | +14.551 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
144
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
145
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
145
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
156 Mio. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
1.250
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
146
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
52
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
147
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 12.000 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
148
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
76
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
149
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
31
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
150
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
103
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von KHP Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt KHP Capital 186 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KHP Capital für Q3 2018 weist 9 neu, 36 erhöht, 21 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von KHP Capital im Q3 2018 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
- KHP Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KHP Capital im Q3 2018 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- KHP Capital hat seine Position in Williams Partners L.P. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KHP Capital machen im Q3 2018 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- KHP Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von KHP Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von KHP Capital für Q3 2018 am 8. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .