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KHP Capital Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
15,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,14 %
Position
186
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
21
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+837.766 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+465.918 $ |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+451.658 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+912.199 $ |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+535.805 $ |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+413.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+301.536 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,29 % |
| 2 | Energie | 4,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,39 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,07 % |
| 5 | Industrie | 0,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
139
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
152
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
43
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
153
Ingredion
INGR
5,73 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
85
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
154
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
155
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 9.000 $ | 0,01 % |
+146
| Neu | +9.323 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
EGN
156
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 9.000 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
157
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
158
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
159
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
160
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +7.357 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
161
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
185 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +7.309 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
RTN
162
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
163
Plains All American Pipeline
PAA
16,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
164
Amarin Corp
AMRN
494 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +529 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
165
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
853 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
61
-291
| -83 % | -9.930 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
166
Dentsply Sirona
XRAY
1,93 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
167
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
168
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
169
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| – | – |
-146
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
170
Howmet Aerospace
HWM
87,1 Mrd. $
| – | – |
-231
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
171
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| – | – |
-1.095
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
172
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | – | – |
|
173
Matrix Service
MTRX
259 Mio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
174
Prospect Capital
PSEC
835 Mio. $
| – | – |
-1.204
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
175
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,45 Mrd. $
| – | – |
-350
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von KHP Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt KHP Capital 186 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KHP Capital für Q3 2018 weist 9 neu, 36 erhöht, 21 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von KHP Capital im Q3 2018 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
- KHP Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KHP Capital im Q3 2018 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- KHP Capital hat seine Position in Williams Partners L.P. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KHP Capital machen im Q3 2018 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- KHP Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von KHP Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von KHP Capital für Q3 2018 am 8. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .