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KHP Capital Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
15,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,14 %
Position
186
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
21
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+837.766 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+465.918 $ |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+451.658 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+912.199 $ |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+535.805 $ |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+413.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+301.536 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,29 % |
| 2 | Energie | 4,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,39 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,07 % |
| 5 | Industrie | 0,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EEP
76
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 148.000 $ | 0,09 % |
13.500
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
77
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 145.000 $ | 0,09 % |
2.400
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
78
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,08 % |
1.974
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
79
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,08 % |
6.166
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
80
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,08 % |
500
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
81
BOK Financial
BOKF
7,97 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,08 % |
1.349
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
82
Valero Energy
VLO
97,8 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,08 % |
1.120
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
83
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,08 % |
1.491
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
84
Whirlpool
WHR
1,99 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,07 % |
1.030
+730
| +243 % | +96.765 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
85
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,07 % |
2.212
+202
| +10 % | +10.896 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
86
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,07 % |
1.760
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
87
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
185 Mio. $
| 112.000 $ | 0,07 % |
1.640
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
88
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,07 % |
518
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
89
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,06 % |
1.283
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
90
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,06 % |
3.000
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
91
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,06 % |
1.000
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
92
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,06 % |
526
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
93
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,07 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,05 % |
5.000
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
94
Quest Diagnostics
DGX
28,5 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,05 % |
700
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
95
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,05 % |
518
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
96
Omega Healthcare
OHI
14,8 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,04 % |
2.200
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
97
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
863 Mio. $
| 72.000 $ | 0,04 % |
5.458
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
CELG
98
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 70.000 $ | 0,04 % |
783
+283
| +57 % | +25.009 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
99
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,04 % |
3.918
-500
| -11 % | -8.938 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
100
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,04 % |
2.115
+141
| +7 % | +4.924 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von KHP Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt KHP Capital 186 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KHP Capital für Q3 2018 weist 9 neu, 36 erhöht, 21 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von KHP Capital im Q3 2018 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
- KHP Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KHP Capital im Q3 2018 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- KHP Capital hat seine Position in Williams Partners L.P. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KHP Capital machen im Q3 2018 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- KHP Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von KHP Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von KHP Capital für Q3 2018 am 8. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .