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CAS

Cue Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mio. $
Kapitalfluss
-7,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,88 %
Position
164
Neu
13
Aufgestockt
42
Reduziert
76
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+753.755 $
2
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+522.850 $
3
DOCU-Symbol
DocuSign
DOCU
+508.449 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+479.723 $
5
UVE-Symbol
Universal Insurance Holdings
UVE
+442.067 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,32 Mio. $
2
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
+1,08 Mio. $
3
IYT-Symbol
iShares US Transportation ETF
IYT
+690.000 $
4
SDOG-Symbol
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
+665.981 $
5
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+645.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,85 %
2 Technologie 18,39 %
3 Finanzwesen 10,89 %
4 Gesundheitswesen 8 %
5 Industrie 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,44 %
65.776
-631
-1 % -54.598 $
2014 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,6 %
39.161
+1.085
+3 % +116.635 $
2014 Q4
15 Quartale
BR-Symbol
3
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,37 %
29.895
-1.237
-4 % -157.005 $
2015 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,18 %
19.587
-3.510
-15 % -634.964 $
2014 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,49 Mio. $ 2,1 %
61.836
+140
+0,2 % +7.291 $
2014 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,34 Mio. $ 2,01 %
29.239
-316
-1 % -34.257 $
2014 Q4
15 Quartale
PNQI-Symbol
7
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
547 Mio. $
3,12 Mio. $ 1,87 %
115.730
+675
+0,6 % +18.557 $
2014 Q4
15 Quartale
XAR-Symbol
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,83 %
30.555
-235
-0,8 % -22.187 $
2014 Q4
15 Quartale
SDOG-Symbol
9
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,41 Mrd. $
3 Mio. $ 1,8 %
65.350
-14.550
-18 % -665.981 $
2014 Q4
15 Quartale
ACN-Symbol
10
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,69 %
16.498
+55
+0,3 % +9.155 $
2015 Q4
11 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,69 %
18.711
-425
-2 % -60.435 $
2015 Q2
13 Quartale
DHR-Symbol
12
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,68 %
29.064
-254
-0,9 % -23.131 $
2014 Q4
15 Quartale
ROP-Symbol
13
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,57 %
8.842
-80
-0,9 % -23.595 $
2014 Q4
15 Quartale
PSCH-Symbol
14
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
175 Mio. $
2,51 Mio. $ 1,51 %
53.691
+1.155
+2 % +53.091 $
2018 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,5 %
8.591
-1.878
-18 % -534.781 $
2014 Q4
15 Quartale
ANSS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
2,46 Mio. $ 1,48 %
13.162
-635
-5 % -113.649 $
2014 Q4
15 Quartale
GAIN-Symbol
17
Gladstone Investment Corp
GAIN
599 Mio. $
2,27 Mio. $ 1,36 %
198.884
-166
-0,1 % -1.959 $
2014 Q4
15 Quartale
SPLV-Symbol
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,35 %
45.464
-7.420
-14 % -364.834 $
2014 Q4
15 Quartale
VCR-Symbol
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,25 %
11.530
+325
+3 % +57.364 $
2015 Q3
12 Quartale
QUAL-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,24 %
22.780
+300
+1 % +26.349 $
2018 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,23 %
8.689
-240
-3 % -54.063 $
2014 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,21 %
14.600
+235
+2 % +31.228 $
2014 Q4
15 Quartale
AWK-Symbol
23
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,18 %
22.277
-50
-0,2 % -4.398 $
2016 Q3
8 Quartale
SLYG-Symbol
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,15 %
28.260
-5.080
-15 % -341.494 $
2018 Q2
1 Quartal
PFLT-Symbol
25
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
646 Mio. $
1,9 Mio. $ 1,14 %
144.619
-3.469
-2 % -47.020 $
2014 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
KHP Capital Tulsa, Oklahoma 164 Mio. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HA
Hays Advisory Franklin, Tennessee 157 Mio. $ AUM 9,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mobius Capital Management Pleasanton, California 138 Mio. $ AUM 43,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cue Advisory Services für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Cue Advisory Services 164 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Cue Advisory Services zog im Q3 2018 netto 7,21 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cue Advisory Services eine neue Position in MSCI im Wert von 770.000 $.

  • Der größte Kauf von Cue Advisory Services im Q3 2018 war MSCI: 4.340 Aktien im Wert von 770.000 $.
  • Cue Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 479.723 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cue Advisory Services im Q3 2018 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • Cue Advisory Services hat seine Position in CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cue Advisory Services machen im Q3 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Cue Advisory Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Cue Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cue Advisory Services für Q3 2018 am 16. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .