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Cue Advisory Services

Cue Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,97 Mio. $
Kapitalfluss
+3,91 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
170
Neu
13
Aufgestockt
72
Reduziert
60
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+951.540 $
2
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+942.795 $
3
DHC-Symbol
Diversified Healthcare Trust
DHC
+935.322 $
4
SBRA-Symbol
Sabra Healthcare REIT
SBRA
+872.139 $
5
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
+854.510 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MANH-Symbol
Manhattan Associates
MANH
+806.000 $
2
CNC-Symbol
Centene
CNC
+600.000 $
3
BTZ-Symbol
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+371.452 $
4
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+313.339 $
5
EES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
+283.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,36 %
2 Technologie 14,45 %
3 Finanzwesen 11,05 %
4 Gesundheitswesen 8,29 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,4 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,62 %
64.412
+1.630
+3 % +126.950 $
2014 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,62 %
39.424
+724
+2 % +66.420 $
2014 Q4
10 Quartale
SDOG-Symbol
3
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,46 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,46 %
80.200
-2.300
-3 % -97.964 $
2014 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,45 %
24.769
+921
+4 % +126.641 $
2014 Q4
10 Quartale
BR-Symbol
5
Broadridge
BR
21,9 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,85 %
34.056
-760
-2 % -54.856 $
2015 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,81 %
10.404
-50
-0,5 % -11.982 $
2014 Q4
10 Quartale
XAR-Symbol
7
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,29 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,63 %
32.135
+140
+0,4 % +9.636 $
2014 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,61 %
62.240
-3.920
-6 % -144.924 $
2014 Q4
10 Quartale
PFLT-Symbol
9
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
668 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,57 %
155.072
-544
-0,3 % -7.595 $
2014 Q4
10 Quartale
CHD-Symbol
10
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,57 %
42.093
-4.685
-10 % -239.456 $
2014 Q4
10 Quartale
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
165 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,55 %
28.858
+62
+0,2 % +4.641 $
2014 Q4
10 Quartale
ROP-Symbol
12
Roper Technologies
ROP
47,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,54 %
9.239
-285
-3 % -63.096 $
2014 Q4
10 Quartale
GAIN-Symbol
13
Gladstone Investment Corp
GAIN
592 Mio. $
2,04 Mio. $ 1,46 %
216.750
-2.000
-0,9 % -18.619 $
2014 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
694 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,43 %
24.584
+499
+2 % +40.827 $
2014 Q4
10 Quartale
PNQI-Symbol
15
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
526 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,36 %
91.830
-2.550
-3 % -51.552 $
2014 Q4
10 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
792 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,31 %
19.510
-825
-4 % -76.568 $
2015 Q2
8 Quartale
ANSS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
1,82 Mio. $ 1,31 %
14.980
-1.625
-10 % -191.443 $
2014 Q4
10 Quartale
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
150 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,28 %
14.427
-1.210
-8 % -147.407 $
2015 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
686 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,27 %
13.406
+326
+2 % +41.587 $
2014 Q4
10 Quartale
XLF-Symbol
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,23 %
69.567
+29.042
+72 % +689.245 $
2014 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,21 %
24.506
-1.088
-4 % -74.689 $
2014 Q4
10 Quartale
AWK-Symbol
22
American Water Works
AWK
29,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,2 %
21.400
+100
+0,5 % +7.860 $
2016 Q3
3 Quartale
PBE-Symbol
23
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
430 Mio. $
1,65 Mio. $ 1,19 %
36.157
+2.273
+7 % +98.121 $
2014 Q4
10 Quartale
XLVS
24
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
1,55 Mio. $ 1,12 %
17.665
+1.520
+9 % +133.629 $
2016 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,57 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,08 %
33.575
+820
+3 % +36.339 $
2014 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cue Advisory Services für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Cue Advisory Services 170 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cue Advisory Services für Q2 2017 weist 13 neu, 72 erhöht, 60 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ventas: 14.165 Aktien im Wert von 984.000 $. Der größte Verkauf betraf Manhattan Associates mit einem geschätzten Wert von 806.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cue Advisory Services im Q2 2017 war Ventas: 14.165 Aktien im Wert von 984.000 $.
  • Cue Advisory Services hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 951.540 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cue Advisory Services im Q2 2017 entfiel auf BlackRock Credit Allocation Income Trust und belief sich schätzungsweise auf 371.452 $.
  • Cue Advisory Services hat seine Position in Manhattan Associates im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 806.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cue Advisory Services machen im Q2 2017 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Cue Advisory Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Cue Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cue Advisory Services für Q2 2017 am 24. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .