Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cue Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-2,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,92 %
Position
157
Neu
12
Aufgestockt
39
Reduziert
66
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CORE
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
|
+775.486 $ |
| 2 |
Factset
FDS
|
+639.313 $ |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+589.355 $ |
| 4 |
Under Armour Class C
UA
|
+499.772 $ |
| 5 |
EXL Service
EXLS
|
+470.264 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian National Railway
CNI
|
+1 Mio. $ |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+803.000 $ |
| 3 |
Polaris
PII
|
+709.000 $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+652.320 $ |
| 5 |
Under Armour
UAA
|
+640.610 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,97 % |
| 2 | Technologie | 15,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,4 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 3,67 % |
59.922
-2.507
| -4 % | -175.227 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 2,69 % |
37.664
-227
| -0,6 % | -18.544 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3
Danaher
DHR
160 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 2,26 % |
38.882
-1.919
| -5 % | -125.516 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,47 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 2,04 % |
59.600
+7.400
| +14 % | +291.463 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5
Broadridge
BR
20,8 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,97 % |
35.321
-130
| -0,4 % | -8.054 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,83 % |
19.823
+974
| +5 % | +105.246 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,2 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,66 % |
34.699
-180
| -0,5 % | -9.856 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
8
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
688 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 1,65 % |
154.952
+2.601
| +2 % | +31.339 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,6 % |
8.912
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,57 % |
19.493
-783
| -4 % | -69.233 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
11
Visa
V
795 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1,55 % |
24.420
+290
| +1 % | +22.706 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
12
Roper Technologies
ROP
47,4 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,53 % |
10.463
-235
| -2 % | -41.096 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 1,68 Mio. $ | 1,44 % |
70.452
+1.440
| +2 % | +35.787 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
17.658
-110
| -0,6 % | -9.723 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
15
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
8.546
-180
| -2 % | -31.575 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
359 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,3 % |
10.744
-1.047
| -9 % | -139.603 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
17
PhenixFIN
PFX
84 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
11.210
+65
| +0,6 % | +8.612 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
18
Gladstone Investment Corp
GAIN
608 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
209.450
+4.080
| +2 % | +28.433 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
19
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
518 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 1,28 % |
97.370
-150
| -0,2 % | -2.290 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
20
Centene
CNC
32,9 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,28 % |
41.740
-260
| -0,6 % | -8.166 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
26,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,27 % |
28.878
+940
| +3 % | +45.359 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
651 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,19 % |
11.467
-300
| -3 % | -34.089 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,08 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,13 % |
10.760
-50
| -0,5 % | -6.152 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
24
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
440 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
35.115
-1.089
| -3 % | -42.703 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 1,1 % |
25.093
+2.214
| +10 % | +115.050 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Portfolio-Rückblick von Cue Advisory Services für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Cue Advisory Services 157 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cue Advisory Services für Q2 2016 weist 12 neu, 39 erhöht, 66 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Core Mark Holding Co., Inc.: 18.300 Aktien im Wert von 858.000 $. Der größte Verkauf betraf Canadian National Railway mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cue Advisory Services im Q2 2016 war Core Mark Holding Co., Inc.: 18.300 Aktien im Wert von 858.000 $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 302.934 $.
- Der größte Positionsabbau von Cue Advisory Services im Q2 2016 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 652.320 $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in Canadian National Railway im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cue Advisory Services machen im Q2 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- Cue Advisory Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Cue Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cue Advisory Services für Q2 2016 am 12. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .